刚刚,证监会又讲话了~

分类:股票 更新时间:2020-12-29

易老头趁开会又出来发话了,可惜理想很丰满,现实很骨感。建制度、不干预、零容忍,说这话不脸红吗?

有心人可以数数干预了多少次,容忍了多少次,又建设了什么制度把市场呵护成了什么样子。扎扎实实办好自己的事,把股民们一步一个脚印往坑里推。

今天的行情堪比微型股灾现场,还好下午我基本没看盘,听了几个券商的电话会议。现在的券商报告要带有色眼镜看,吹涨的未必涨,吹跌的也未必跌。

比如中信昨天唱空抱团股,虽然没指名道姓但主要就是冲着白酒去的。没想到酒神们奋起反抗,今天啪啪两个大嘴巴子扇过去。

但这不代表中信错了,只是酒里面的钱还没跑完而已。

之前索尔在11号备用号的文章“满仓干?”的留言里提过,有人策划爆炒低估值白酒,其实10号晚上我就有接到提示。

但我不去参与就是觉得这种玩法最大的问题在于,你不确定自己会不会接到最后一棒。而且我早已经不靠内部消息混了,实在不想去蹚这浑水。

还想去博弈白酒的人要想好,对自己的钱负责吧。

……

中信说抱团瓦解我信,要说抱团消失我不信。

瓦解完换一个赛道继续抱呗,不抱团接下来怎么玩?全球都在面临资产荒,只有优质资产才能抵御未来稍有不慎就可能出现的全球通胀。

上周末比特币的一路新高涨破天际,也是同样的原因。全球都在抢资产,A股不例外。

因此你可以看到恒瑞医药市值超过了国际制药龙头葛兰素史克(GSK);茅台市值超过了A股之外全球烈酒企业市值之和;爱尔眼科是全球市值最高的医疗服务集团,全球市占大约在5%,但市值却超过其他市占70%的外村公司市值之和……

对比村外市场,他们都很高估。但如果它们跌下来,还是会有人进。毕竟因为管制和政策,这些算是用人民币买到最好的资产了。

不过一旦羊圈打开,和外面的资产相比,这个估值恐怕是撑不住的。

我用软件拉了一遍,从2020年1月2日开始到今天,不算15个月内的新股的话有2388只股票整个2020年总涨幅是走跌的。

涨幅达到2倍以上的,机构抱团股占了8成,另外2成是最近火爆的抽风股们。

这是抱团的威力,也是报团溃散的爆点。

至于什么时候会爆炸,普遍观点是在明年一季度。如果你手里的股是机构重仓而估值又远超行业正常水准,需要注意些。

当然,这一定是场拉锯战而不是核大战。

至于抱团瓦解后兑现出来的钱会流向哪里,不知道。但可以预见的是明年要关注的赛道,大概率是今年无人问津、够便宜的。

上周索尔分享过一些方向可以做一些参考吧,所以就算只是买ETF也要多考虑方向。有些个股明明基本面很出色,估值也合理但就是不涨。

只能说市场热情不在这儿,抱团的目标不是它们。但时候到了自然就会动。

哪怕短期会很折磨,但还是要坚持做长期来看胜率更高的事情。

银行保险今天表现还行,回到正常节奏开始走。市场银行的政策环境变好逻辑逐步得到市场认可,我之前也说过这两个板块长线来看是比较安全的,值得多一些关注。

……

今天还有些情况就简单说吧。

1、磷酸铁锂龙头德方纳米大跌13%。

本来的德方的价格就不低。大跌的爆点是宁德入股了德方竞争对手湖南裕能,加上龙蟠科技拟收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务。

市场认为德方的稀缺性和行业地位下降了,于是用脚投票。宁德早就和德方合资建设了曲靖的工厂,双方合作还是很深的。

从供应链健康角度考虑宁德也不可能把所有订单都给德方,鲶鱼效应而已。至于具体能有多大冲击,我觉得有限。

但是德方价格确实太高,调整下来是好事情。

2、兆易创新发布未来4年股票期权激励预案。

这个预案有点找喷的意思,不知道大家还记不记得前阵子卓胜微被证奸汇发问询函的事情?

当时就是因为卓胜微制定的股权激励方案明显放水,业绩考核条件做的非常低。摆明了是给团队发钱。

没想到兆易创新故技重施,为了避免找麻烦还把未来4年的一口气给发了。老鲨鱼深谋远虑啊。

实际根据WIND数据中各大机构给的业绩指引,不出意外兆易到明年基本就能完成他在激励方案中2024年业绩增长标准,剩下三年管理层可以躺赢。

除非它怕自己做不到才定这么低,否则着实有点打内部利益输送的擦边球,搞不好明天要挨锤。

3、游族网络跌停,顺手带崩完美世界、三七互娱、吉比特。

游族跌很正常,但严格来说不关另外三家什么事。股市有时候就是这么不讲道理,不过别担心。自身出色早晚要把挨的这顿毒打给找补回来。

4、信维通信继续阴跌

跌吧,这波打的真不单纯。大不了就杀到疫情的低点,再往下恐怕你管理层也坐不住了。我之前就一直纳闷儿跌了这么久他们都稳如泰山不合常理。

除非是故意……

5、工信部又出来喊话了

本周板块轮动是不是真要把5G拉出来鞭尸,明天看吧。我关注的是5G在明年下半年的业绩爆发,这时候怎么喊话。

没有业绩支撑落地,都算抽风行情。

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