趋势加速变轨,下周最强机会,坐等回落就低吸!

分类:股票 更新时间:2021-01-19

12月,市场整体流动性宽松,加上基金最后结账期结束,核心大票获得了一轮大涨的窗口期,白酒、锂电、军工等抱团品种强势暴涨。
期间,我们把策略的着力点精准布局在了锂电上游资源股,踏准了商品端涨价+下游端放量的两股东风,不少兄弟的持仓净值肉眼可见得连续飙升,新年第一周就跑出了近三十个点的大肉。
但近期,央妈在市场投放的流动性开始收紧,加上12月M1/M2降得有点快,引起了圈内资金的普遍担忧,抱团行情的瓦解从抱团资金的内部就产生了很大的分歧。
之所以机构资金会对货币政策的变化如此敏感,归根结底还是因为流动性对于市场的重要性。
举个简单的例子,去年2月份疫情爆发,全球经济受挫,基本面受损。然而在全球央行大手笔放水之后,流动性充裕直接修复了行情,美股很快再创新高。
可见,流动性的宽松程度直接影响行情走向,央行的货币政策对于专业资金来说,是比证监会监管更重要的风向标。

从周五央行的表态来看,春节前全面降准的概率不大,降息的可能性也很小,这意味着国内流动性有收紧的趋势。反馈到股市中,本周两市连续缩量调整,高位抱团股分化明显,亏钱效应爆棚。
这个过程中,最惨的是一批此前踏空的资金,刚刚开始接受大票抱团,下决心冲进来,结果直接遭遇到惨烈回调,估计这几天心态完全崩了。
好在,我们一贯聚焦的都是机构资金重度布局的赛道,给大家挖掘的也都是板块中基本面足够优秀的核心品种,遇到板块/指数剧烈调整,照样弹性十足!

本周锂电、军工、白酒等前期强势的抱团板块跌幅不小,不少个股短期跌幅超20%,然而一休重点提示的天齐锂业+赣锋锂业+雅化集团分歧后全部完成反攻,特训营内部独家提示的川能动力更是连续冲板刷新新高,不少兄弟逆势浮盈超10%,舒服~



关于近期抱团股的集体分歧,一休认为决定其是否就此结束的关键在于后续流动性的表现。

从宏观层面分析,国内流动性虽有收紧趋势,但政策依然会相对温和,不会急转弯。与此同时,拜登还没上台,但已经抛出1.9万亿美元刺激政策,全球宽松依然不可逆。

而且,新年伊始,公募就新增了2000亿,全年募资规模预计也在2-3万亿。如此庞大的新增规模,对于市场来说就是巨大的活水源,抱团核心票的风格短期内很难改变。

因此,一休认为虽然短期或有震荡,但A股抱团核心资产的慢牛行情仍将延续。只是,短期流动性的收紧会让分化更加明显,只有少部分的个股负责“牛”,而大部分的个股则负责“慢”,选股会更有挑战!

板块方面,一休在特训营周末视频复盘中也明确提示了,短期看军工、白酒不少标的依旧跌破20日线,趋势破位,这意味着短期需要回避。

而锂电池板块分化中依然还有机会,12月份锂电池细分领域电解液、隔膜、正负极、上游锂矿全线普涨,但目前已经进入到分化的阶段。

周五的盘面反馈也印证了一休的判断,锂电板块的核心看点就在上游锂矿,而一休重点提示的赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、雅化集团全部都是实打实手握锂矿资源的上游核心标的。

所以,后期参与锂电池板块,只看锂矿资源股。
另外,目前市场风格开始转变,下周市场整体如果不能放量,资金依然会执行高低切换,参与锂电池板块的仓位也必须要严格控制在5层以内。
其余仓位可以留意业绩预增方向 ,一休提示两个机会,大家可以重点关注:
1. 面板价格超预期上涨,TCL科技+京东方两大核心龙头业绩爆发,本周2只标的全部刷新阶段新高,下周缩量回踩不破前高,可以逢低吸纳。

2. 并购稀缺跨境物流资产+业绩增速迎来拐点,华贸物流近期刚刚开始变轨,形态对标12月中旬提示的京运通,主力资金运作良久。

大家看以上提示的机会就知道,接下来一休选股的思路更加迎合业绩披露的节点,立足业绩增长、寻求超额收益的同时,也是另一种主动避险的手段。
一休给出的策略,思路始终清晰、目标始终明确,风格始终稳健,想稳稳吃肉的,用心看一休的文章,听一休的课,你一定会有脱胎换骨的改变。
本周一休连续更新多节课程,已订阅的兄弟抓紧学习。
慢牛行情依旧,市场并不会缺乏机会,精进的脚步容不得停滞半刻。

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