21年,去哪里挣个25%?

分类:股票 更新时间:2021-01-04

估计看到这个题目,很多朋友都乐了?什么21年,老梁你才想挣25个点?来来来,不服气,问三个问题:

1.都说机构抱团+大票,为啥机构持仓很高,市值够大的中国平安一年基本没涨?

2.三年前业绩增速15%的小票估值是40倍,大票是20倍,为啥三年后,业绩增速12%的大票估值可以到50倍,而小票缺只有20倍,这三年的估值逻辑为啥发生这么大的变化?另外假设你认为现在的估值是合理的,那么21年大票怎么挣钱,是估值提升到80倍,还是净利润增速提高到20%?

3.原来很嚣张的私募,这两年为啥被公募按在地上打?到底是公募更行了,还是私募不行了?

假设这三个问题,没有清晰的答案,现在对你最大的风险是:前两年靠运气挣的钱,21年靠实力亏光。

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如果上面的问题,没有太好的答案,来来来,一起看看最近的一些思考心得,炒股如打仗,我们是专业的,看看专业人士,是怎么在困难重重的21年怎么琢磨挣个25%的。

第一个问题:时机的问题;

原来我跟大家讲过这样一个规律,卖方的专业说法叫“日历效应”,通俗说法就是,A股一年一般就一到二波行情,最确定的一波行情就是春燥行情,大概就是从1月到3月底这样,另外一波行情可能出现在7月或者是10月,注意这里是可能,可能有也可能没有。

搞明白了这个原理,接下来的3个月,各位小伙子,小姐姐们,都打起精神来,实话说,20年最后一个交易日,市场的放量大涨,让我有点感觉:难道春燥行情这就开始了?

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第二个问题:持仓怎么配置的问题?

都21世纪第三个十年了,是不是还有兄弟们在喊:一把梭,满仓xxxx,动不动就甩一张图出来,比如这种的

天真,太天真了,这种操作方法大概就类似于拿个烧火棍就敢去跟美国大兵对磕,现在真正成熟的模式,是做一个组合,比如老梁反复在讲的:etf+白马+弹性标的的组合,事实上专业的机构都是这么做的。

etf+白马负责稳,弹性标的负责出去浪,如果风险承受能力弱,或者压根没有时间看盘看资料,那就单买etf+白马就ok了,这里手动@北京的sury小姐姐,这个组合就很适合你。

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第三个问题:买什么标的?

先说个我的整体判断,21年的行情,大概率还是围绕着三驾马车,四大黄金赛道展开的,他们分别是:消费,医药,科技,高端制造,很多朋友肯定会有疑问,这些赛都都牛了几年了,还能继续吗?抱歉,21年大概率牛股还是从他们这里面跑出来。

我最近为了写课程,把4000多家企业又翻了一遍,21年,你让机构大哥们去买低估值龙头中国建筑,还是买高分红典型中国神华,不可能的,主战场还是在上面的四个方向,下面就各个方向说说我的观点:

1.消费,依然是21年业绩的压舱石;

绕不开的贵族:白酒,机构最近的一致预期是明年看次高端白酒的增幅,逻辑比较简单,价格带的问题,现在高端白酒的价格带已经整体上移,茅台坐稳2500,五粮液明年1000,剩下的300-600的价格带,就是次高端的,主要是洋河,口子窖,泸州老窖等。

调味品,明年大概率就是挣业绩的钱,乳业,在奶源价格上涨的情况下,看涨价预期。

2.医药和医疗服务,牛股天然的摇篮;

这个赛道值得关注的就两个方向:不受带量采购影响的医药和医疗器械,能跟稳定成长的医疗服务,创新药服务机构。

比如最近又新高的迈瑞医疗,虽然前几天被心脏支架带量采购吓的肝颤,但是不断拓展自己的赛道,现在又介入了宠物诊疗领域,给自己业绩的成长提供新的增长点,需要注意的是:现在的新的小企业,已经很难撼动企业的垄断地位。

3.科技,成长性最佳的赛道;

科技这个方向,我给分成了两类:一类是稳定成长的方向,比如云saas这些,一类就是爆发性增长方向,比如当红炸子鸡新能车和光伏。

21年值得重点布局的还是这两个方向,不过需要提示一点的是,对于科技,要多用etf,少参与个股,里面的门门道道太多,比如光伏etf两周干了11%,也很像香。

4.高端制造,有可能做估值切换;

大家还记得咱们原来聊过的三一重工吗?这里有个灵魂之问,三一到底应该给多少估值25倍,还是12倍,把他当成周期股,那就是12倍,但是当成周期中的成长,那就是25倍,现在有个趋势,中国的高端制造在提估值。

我觉得这是21年高端制造可能存在的机会,你三一的估值提到25倍,你的小弟中联重科才10倍,是不是低估了,先涨个50%可不可以,你的小小弟徐工机械才8倍,是不是很不合理?

其他方向,比如军工,免税等,我觉得21年都是有机会的,篇幅所限,就不一一聊了。

总结起来,21年的策略就是九个字:找好时机,抱住机构,猛干龙头。注意啊,我有个感觉,可能未来小票的弹性会进一步弱化,最后还是得去龙头大哥里面混。

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20年最后两天市场的走势,让我有点纠结,他在向我提出一个问题:难道春燥行情提前了?因为按照原来的判断,春燥行情不是这么玩的,最重要的是原来有个判断:进入12月份以及到1月份,央妈开始念紧箍咒,流动性是要收紧的。

但是最近央妈的做法很不寻常,先是经济工作会议强调:不搞急转弯,接着央妈又大幅投放流动性,七天和1天隔夜逆回购利率甚至不到1%,10年期国债收益也开始下降。

所以很尴尬了,是不是,央妈到底想干啥,有点懵,这种情况下,为了应付春燥行情可能的提前,我做了一点布局,加仓了一点金融it一哥:恒生电子,算盘是这么打的,真要是提前来春燥,那恒生肯定有动静,如果又回来了,咱是机构白马,我怕谁?

下周很关键,到底是春燥行情提前启动,还是狗庄拉高骗炮,这里我不做预判,原因刚才也说了,央妈的心猜不透,咱们做好应对就好了。

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