年报行情这就算是开始了!

分类:股票 更新时间:2021-01-14

今天的行情,有件事确定了:过去的三年,有件事机构想明白了,散户也都想明白了,去tmd的价值投资,游资坐庄仁东控股是会被锤的,但是我们抱团(坐庄)恒立液压,山西汾酒,这就是价值投资,所以未来最确定的事就是:抱团,一定要抱团。

都说要美股化,港股化,我看那两位兄弟,今年啥都没干:美股买特斯拉,港股买农夫山泉,你看是不是都是两个市场的核心资产,大家都在抱团,A股未来最确定的事就是:抱团,悟道了!

现在无非是要考虑的是,假如白酒不能抱了以后,下一步抱什么的问题。所以我最近在做的一件最重要的事,就是:这一波回调之后,大家去哪里抱团,选出最牛逼的抱团组合。

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那如何去寻找下一步的抱团方向,最重要的是一季报,一季报牛逼,基本全年牛逼,但是这一季报还远,那现在最需要关注的就是四季报,因为我们没有四季报,所以需要通过年报来推算四季报的业绩,看相较于环比3季报是否改善,更重要的是现在急急忙忙能披露年报或者年报预告的,大概率有可能就是21年的好学生。

今天咱们聊两家公司企业:芒果超媒和东方雨虹。

这里先纠正一个散户特别容易犯的错误,只有从右下角哼哧哼哧往上涨的才是好企业,老是吃甘蔗总是想从头吃到尾,这是不对的,没事往右上角看看,看看那些45度往上走的,那也是好同志。

一定要纠正一个错误的认知:未来能不能上涨,跟过去是不是翻倍了一毛钱关系都没有,重要的是业绩能不能有新的突破,逻辑上讲有没有新的故事,听懂了吧,这种思维才是机构思维,要挣钱,最重要的是跟上机构思维。

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先说芒果超媒,实话说,我看的懂这个公司的逻辑,但是实在欣赏不了,他生产的产品,随便发个21年的节目,大家一起感受下,如下图:

《屠户家的小娘子》这是什么鬼,《侠客行不通》这又是什么造型?但是咋办哪,你不影响人家业绩又超预期了,下面说下,对于芒果超媒的理解,以及现在的优点和缺点。

芒果超媒的经营策略,大家可能也都清楚了,跟爱奇艺,腾讯一样,主要就是依托湖南卫视这个平台,生产内容,卖会员,放广告不过芒果超媒的估值非常高,有三个原因:主营业务快速增长,A股独一份,现在还有一个原因是现在有了第二增长曲线,以后要卖货了。:

小芒 APP 正式上线,“第二成长曲线”蓄势起航。芒果超媒于 2021 年 1月 1 日正式发布小芒 APP,围绕人、货、内容三大要素搭建内容电商。

现在关注到他最重要的原因,当然就是这份超预期的年报,根据最新发布的年报预告:2020 年归母净利润预计为 19-20 亿元,同比+64.32%-72.97%,也就是说第四季度扣非净利润增长64%-73%,这是远超市场预期的。相较于前三季度业绩开始加速。

如果作为一个投资而言,最大的缺点也是非常突出的:

第一,估值很贵,根据券商的一致性预期,21年的估值达到60倍;

第二,上周五,有内幕狗先混进去了,上周五市场情绪很差,但是下午就有资金放量去拉芒果,明显是内幕狗。

所以,小心内幕狗砸盘以及今年业绩出现震荡,但是值得关注,先放到自选观察起来。

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再来说东方雨虹,只要是关注建材板块的朋友,都知道,老熟人了是不是,事实上在这次的最新课程上,家具建材板块,海螺水泥,三棵树,坚朗五金,凯伦股份等等,我都没有推荐,只给了两支白马:东方雨虹+北新建材。

原因是为啥那?在后基建时代,房地产开发也好,普通基建也好,都是在整体降速的,一般非龙头根本玩不转,最直接的表现就是:很多企业得垫资经营,通俗点说就是,先帮人家开发商建好,人家才给你结钱,那日子要多苦逼有多苦逼。财报上体现的就是,只看到净利润,看不到净现金流增加。

东方雨虹那就不一样,现在有两大看点:

1.品类扩张。除了传统的放水业务以外,主动涉足涂料板块,同时还有硅藻泥这些小品类,成长空间打开了;

2.现金流状况良好。根据第三季度的业绩报表,(销售收到现金/营业收入)已经接近90%,同比明显提升5%,18,19年比率分别为0.67、0.77,现金流状态持续变好。

最近有券商已经在吹了,东方雨虹,建材里的海天味业,要论吹牛逼,还是卖方专业,不就是为了提估值嘛,吹的这么清新脱俗,海天现在估值110 ,雨虹才30出头,这意思是还能翻3倍?

我的看法是,不好说,现在这些机构手里动不动就是600亿新增资金,不敢买白酒了,买买雨虹那还不是轻轻松松20个percent就来了。

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今天这市场行情很清晰了,昨天一天干了6个100亿新基金,最夸张的是南方阿尔法,一天募集700亿,配售比例11%,这个中签率赶上新房摇号了,这也是为啥市场今天大幅反弹的原因。

这就是为啥我看到了风险,依然6层仓混的原因,新基金嗷嗷待哺,不敢乱跳车,实际上这几天我能感觉到仓位只有3层或者空仓朋友的痛苦,说一点我的小体会吧:

都说踏空比套牢难受一百倍,但是我想告诉大家的是,踏空,套牢,割肉,都是称为镰刀之路上必不可少的经历,没谁能够逃避,当你经历了这些内心也毫无波澜的时候,恭喜社会主义A股新镰刀出炉了。

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