重磅利好,A股迎收官战!

分类:股票 更新时间:2020-12-29

周末疫情又紧张了,北京新增5例本地确诊病例,深圳今天也沦陷了。官方也倡导非必要不出京,倡导双节在京过了,可见防控形势比较严峻!

爱股君身在北京,发现大家还蛮淡定;去看了《拆弹专家2》,上座率也爆满!可能是习惯了吧,毕竟年初一波疫情,年中第二波,年底来第三波…但日子还得过啊。


相比国内只是忐忑,国外就是惨淡了,日本“封国”,欧美井喷,很多国家发现变异的新型病毒,医院人满为患,不少重症病人只能放弃,让人唏嘘!

新冠病毒都一年,疫苗各国也都有了,但疫情并没有变得更好,欧美滑向失控了;现在全球最大的希望,是全民都接种疫苗,静等这一天的到来。

2020年这种噩梦,真不想再来一遍,希望一切赶快好起来。爱股君相信,有一天疫情会消失,我们都会好起来的,但首先要保护好自己,加油吧!

1、重磅!刑法修正案正式通过 顶格处罚60万成历史

本周六,全国人大常委会审议通过了刑法修正案,大幅提高欺诈发行、信披造假等犯罪的刑罚力度。对于欺诈发行,刑期上限由5年有期徒刑提高至15年,个人罚金取消5%上限限制;对于信披造假,上限由3年提高至10年,取消20万的上限限制!随着刑法修订案的落地,60万行政处罚将成为历史。

点评:刑法修正案正式通过,A股的历史性一刻,60万顶格处罚将成历史!对资本市场是一大进步,一个长期的利好。过去我们太保护上市公司,保护大股东了,处罚基本是隔靴搔痒,退市形同虚设,市场太多割韭菜,做坏事….!

刑法修正后,欺诈发行最高5年提高至15年,罚金最高募资额的1倍;信披造假最高3年提高至10年,取消了20万的上限限制。这对大佬有很大威慑力的,做老板最怕不是钱的缩水,而是时间和自由的缩水。以后严重可以抓去坐牢,大股东们干“坏事”,就得好好掂量了。

之前60万顶格处罚,实在太坑,这个进步值得祝贺。但接下来年报季要留个心眼,可能一大批“业绩洗澡”上岸的,容易暴雷,对问题股,垃圾股要远离。

但愿从此之后,A股再也没有乐视网,康得新这种公司。更重要的是,如果万一有了,韭菜也能得到相应的赔偿!就像瑞幸咖啡,在美国罚款1.8亿美元(将近12亿元人民币),给受损的投资者,这才是真正的保护。

2、疫情高发!北京两地上调为中风险地区 日本宣布“封国”

疫情突然紧张起来,26日,北京新增5例本地确诊病例和1例无症状感染者,集中在顺义区和朝阳区两个地区,三地上升中风险地区。此外,深圳新增1例无症状感染者!海外方面,日本政府宣布28日起,暂停所有国家新入境。

点评:继北京大连之后,深圳今天也沦陷,疫情突然有点紧张了。临近年底,天气更加寒冷,加上人员流动性加剧,抗疫的压力山大!北京已倡导大家在京过年,很多文艺演出也取消了,确实挺闹心的。

不过,国内疫情会不会二次爆发?爱股君一点都不担心,咱们拥有丰富的防疫经验,有大规模进行核酸检测,疫苗也出来了….疫情不会大面积的反弹!

但不管是消费、还是旅游,或者影视航空餐饮等,又迎来新一轮的考验。A股机场酒店、航空、影视这些板块,下周又要承压了!利好层面的消息,疫情对经济带来扰动,货币宽松可能推迟退出;大家没事干在家炒股,也刺激结构性牛市的继续。

3、央行等四部门约谈蚂蚁集团:定性“四宗罪”

央行、银保监会、证监会、外汇局昨天联合约谈蚂蚁集团,定性“四宗罪”,一是公司治理机制不健全、二是藐视监管合规要求,三是利用优势地位排斥同行,四是损害消费者合法权益。央行行长潘功胜表示,已对蚂蚁提出5项整改要求,包括设立金融控股公司等。蚂蚁集团发布公告回应,成立整改工作组,全面落实约谈要求。

点评:阿里周末两件事,一是调查组进驻调查全部结束,虽然是一日游,但不意味只走过场,最终还要看处理结果。这个“二选一”的调查,证据肯定是确凿的;就看是否真要下狠手,顶格可以罚营收的10%,那就是500多亿了!

蚂蚁是四部委约谈,2天时间也出结果了,这个动作也是非常快。说真的,里面的每一条罪名,放到小公司都是灭顶之灾,也就是马云和蚂蚁能挺到今天,巨无霸真不是吹的。

比如“藐视监管合规要求”,这个用词很激烈,意思是对监管太不尊重!监管层新定性,蚂蚁核心业务必然受影响,看来这次会元气大伤啊。接下来,蚂蚁要想完全合法合规、获得监管部门的认可,时间不会短的,IPO短期不要想了。

但反过来想,国家只是要整顿,不像P2P一样慢慢取缔,说明政府还是支持的!蚂蚁要刮骨疗伤,但不会是生死存亡。以后借呗花呗只能用自有资金扩张,不能无限加杠杆了,未来盈利能力缩水严重;蚂蚁估值恐怕要腰斩了,甚至还要更猛烈。

整体来看,监管对蚂蚁想表达的是,好好做金融科技赋能,挣自己该挣的钱,别妄想动银行体系,利好招行、宁波银行、平安银行等零售银行。阿里系的上市公司,下周股价要反弹一下,但靴子并没有完全落地!

最近舆论对阿里、对蚂蚁,对马老板各种幸灾乐祸,甚至落井下石。其实真的没必要,马云是这个时代伟大的商人,这点毋庸置疑!有人说,没有阿里的杭州,只剩下西湖了,虽然有点夸张,但足以证明阿里帝国的重要性。

4、中信证券:警惕机构抱团瓦解

中信证券发布研报称,年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块,借助主题和赛道逻辑炒作概念,催生出一些纯市场炒作行情!预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,局部投机性抱团将大概率瓦解。

点评:作为A股的死多头,中信证券竟然提示风险了,这非常罕见。其中“局部投机性抱团大概率瓦解”,指的应该是二三线白酒以及红黄酒,人家都跌了几天,还出个研报再“踩一脚”!

目前看,酿酒,医药,新能源汽车都有一些抱团松动;但资金跑到资源股和顺周期了,形成了新一轮的抱团。而不是估值更低的银行地产,中字头股票。这说明了什么?抱团瓦解只是一厢情愿。

中信自己也说了,年底机构调仓期间,关注相对滞涨军工、半导体、消费电子、种子等板块;等到抱团瓦解后,继续配置新能源、医药、食品饮料的龙头!说明大金融、大基建依然没戏啊。

A股机构化愈演愈烈,新基金发行依然给力,外资在不断进场。像茅台、五粮液、美的、宁德时代这种抱团龙头,回调空间很有限的;因为市场压根不差钱,你不买外资就买了!

所以,担心抱团瓦解的,更多是杞人忧天。但茅台之前也横盘几个月,龙头也不是天天涨,年底机构调仓期间,出来领涨可能是券商+半导体!这两大板块能激活人气,同时维持市场热度和慢牛的趋势。

5、汽车零部件订单火爆!11月份出口额同比大增42%

根据央视的新闻,从今年9月份开始,汽车零部件出口金额连续三个月创出新高,11月份出口更是同比大增41.9%,金额高达59.6亿美元,有公司订单暴涨100%,订单排到了明年4月。

点评:在家电机械后,汽车零部件出口也十分火爆,11月份同比增加42%,有公司订单排到了明年4月!原因是全球疫情蔓延,很多国家零部件企业都停产,只有我们复产复工了,能给他们供货。

今年特斯拉火爆全球,动摇了欧洲汽车的地位,所以欧盟急了,正在大力推动新能源车补贴,刺激了汽车零部件的销量!他们只能从中国进口,替代原有的供应商,在高端中国也抢了不少份额。

汽车零配件看着很土,但却是真正的高端制造业,是汽车工业的基石。目前全球前十大零配件供应商,没有一家是中国的;疫情可能会重塑全球汽车零部件的供应链,这是国内企业的巨大机会!

目前整个新能源车产业链,最上游锂矿高镍飞了,中游锂电池飞了,下游整车也飞了,就零部件涨的比较含蓄,应该还会来一波行情。重点关注华域汽车、拓普集团、福耀玻璃、爱柯迪、星宇股份等。

6、比特币突破28000美元 总市值逼近3.5万亿

近期比特币持续暴涨,今天一度向上突破28000美元/枚,涨幅扩大至13%,续刷历史新高!比特币总市值突破5000亿美元,再创历史新高;过去两周比特币涨幅近35%,今年3月年内低点翻了5倍以上。

点评:之前比特币突破2万美元,舆论一片炸锅,现在飙到2.8万美元,太疯狂了。总市值突破5000亿美元,相当于2个宇宙行,比茅台还高出一万亿。比特币不能吃不能喝,还不创造利润,都这么值钱…利好茅台,因为茅台能喝!

比特币虽然屡创新高,但大家似乎并不开心,毕竟有信仰的是少数,更多早就卖掉了,不少做空被打爆了。数据显示,爆仓币民已达57973人,爆仓金额11亿美元!一边是多头狂欢,一边空头被赶尽杀绝,比如大连夫妻巨亏2000万自杀的悲剧。

为什么A股要慢牛?比特币就是一面镜子,大家都想财务自由,但更多是惨烈爆仓。任何一个投资品种,每一次疯狂的牛市,都是一场财富大转移,是2%大户对98%散户的血洗收割。这个定律是不会变的,因为人性的贪婪不变!

比特币的暴涨,对区块链、数字货币概念算是利好,可以关注下相关的个股。爱股君不玩币,但猜测会继续涨,这个疫情分裂的世界,去中心化已经成为潮流!加上各国无底线放水,比特币反而成为“稀缺品”,跟黄金一样抗通胀了。

7、雷军宣布小米11不送充电头 氮化镓充电器迎风口

12月26日,雷军宣布响应科技环保号召,即将发布小米11不送充电头了。此前,苹果和三星分别宣布新机系列不附送充电器和耳机。但很多网友并不买账,他们认为环保的说法是借口,根本还是想省钱。

点评:小米手机正式官宣,新手机不送充电器了,响应科技环保号召。这个事儿热搜很火,大家普遍不买账,认为是想省钱,或者玩营销套路!有人都替雷军想好解决方案了,加1块钱送充电器,看看是不是这个大招吧。

目前,苹果、三星以环保的名义,不赠送充电器和耳机,华为还坚持附送充电器,但不送是大势所趋了。这个利好GaN(氮化镓)充电器,有望再度迎来风口,关注三安光电、 闻泰科技、捷捷微电、海特高新、富满电子等。

8、大面积寒潮来袭 一些地区破历史同期极值

12月28日至31日,受新一股寒潮天气影响,中东部大部地区气温将下降8~10℃,西北东北华北西等地降温12~14℃,局地降温幅度可达14℃以上!此次寒潮还将带来大风和雨雪天气!气象专家表示,这是2020年入冬以来最强的一次寒潮天气,一些地区最低温度可能突破历史同期极值。

点评:冷空气南下,下周可能迎来一轮跨年寒潮,今年的冷冬正式来了。专家的预测,可能超过2004-2005、2011-2012的跨年寒潮;大家要注意保暖,同时做好疫情的防控!

今年情况特殊,寒冬天气来袭,会进一步提振冬季采暖、防寒的需求,包括电力、电热、煤炭、天然气以及防寒服装、取暖设备等。这也是近期煤炭、天然气板块狂飙的主因,下周这条线可能进一步发酵,应该会继续炒作。

重点关注郑州煤电、豫能控股双雄,是跨年妖股种子选手。其它赣能股份、大有能源、长春燃气、大通燃气、宁波热电等!

9、老白干酒:股东10%国有股权无偿划转给河北省财政厅

老白干酒公告,衡水市财政局将其持有老白干集团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有!本次划转不会导致实控人发生变化,公司控股股东仍为老白干集团,实际控制人仍为衡水市财政局。

点评:在茅台带头后,老白干酒也抄作业了,经过一波3倍涨幅,市值已经245亿,10%股份转出去,可以缓解地方财政压力了。这一波操作很骚,只能说国企思想觉悟都很高,接下来看其他白酒兄弟们表演了!

这一波白酒股爆拉,为无偿划拨给地方国资委,这是一盘大棋!酒企基本上都是国企,而且多是地方性国企,白酒板块走总市值5万亿,地方国企起码拿着2万亿,一笔巨大的现金流啊。

今年疫情地方开支大涨,房住不炒不好卖地,但有一大堆债要还,财政问题如何解决?茅台就是榜样,4%股权卖掉900多亿,简直是地方提款机!

接下来1-2年,给国企股高位套现的机会,或是大A最大主题之一,先是白酒,然后轮到周期股,再可能是中字头,最后会是国有金融股。会不会是整个路线呢?那科技股就可能要让路,科技上市更多为了融资,国企科技股也很少,可能要冷落一下了。

10. 2021年全国两会召开时间确定

全国人大常委会26日表决通过,关于召开十三届全国人大四次会议的决定。根据决定,十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日召开;另外,建议全国政协十三届四次会议于2021年3月4日召开。

点评:中央一锤定音,确定明年两会在3月4-5日开始,跟往年基本保持一致。今年情况很特殊,因为疫情两会被拖了几个月;明年能如期召开,说明对抗疫很有信心,我们正在步入正轨化。

对A股来说,在两会前夕憧憬政策利好,是每次春季躁动行情的前提;明年应该也不例外,估计还会出台刺激政策!天风证券表示,“盈利扩张+资金面不差”的组合,将带来不差的春季行情。

周末侃市:

周末消息面大事很多,全球疫情严重,全国大降温到来,蚂蚁阿里都被约谈了,比特币狂飙到2.8万美元,明天两会时间确定了,IPO合计减少了1家,游族董事长林奇被投毒死了…!

最振奋人心的, 是刑法修正案正式通过,60万顶格处罚将成历史。这是A股制度的一次重大进步,但短期对市场影响不大,最多打打鸡血,属于情绪方面的利好。

题材上,券商龙头说警惕机构抱团瓦解,二三线白酒,高估新能源小心点。节前只剩4个交易日,估计不会有啥新题材出来,还是趋势+妖股抱团为主,战场还在顺周期,比如光伏、新能源,军工、大白马的龙头!

2020还有最后4个交易日,这个庚子年,见证了太多的历史!爱股君曾以为,今年能活着就好,但至少在股市中,还是收获一丝幸福,大A还是不错的。

当然,今年行情太极端分化,很多人只赚指数没赚钱。上半年赢利下半年给吐出去,3000点抄的底,3400点被套牢!但好也罢坏也罢,这一年要过去了。

爱股君最大的感触,是明白一个人的命运,在时代浪潮前真如螳臂挡车;除了保护自己,真的只能顺势而为,相信国家,相信国运的,反而都收获不错。

突发,大消息!!!
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周末消息甚多,但有看点的就两个:1、超十国发现变异病毒,给未来的经济预期蒙上一层阴影。2、官媒发布寒潮黄色预警,局部地区降温幅度可达16℃。周末病毒变异的消息甚嚣尘上,打压市场情绪的同时,无疑给经济复苏带来了更大的不确定性。不过我们深入思考一下,可以发现不确定
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按照惯例梳理下周末消息:1、X法修正通过,提高虚假发行和信披造假的刑罚,取消20万罚金上限。这个消息对于A股而言,是一个历史性的时刻,取消了之前的各种罚款上限,提高了犯罪成本,这样才有利于市场的健康发展。2、2021年的两hui召开时间定了,3月5日在京召开。说到两hui,
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震撼,紧急封国
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