这三个赛道,机构们已下重注!

分类:股票 更新时间:2020-12-29

关于大势,只要明白,没有系统性下跌风险就好,大部分时间是结构性机会,和结构性的风险。我借用一位分析师的观点:“流动性松紧决定了市场运行的方向,经济预期的强弱决定了市场的空间与幅度,事件与催化决定了行情启动的时点。”钱的多少是决定了市场走势,经济预期是能走多远和走多久,结构性的机会是重中之重。看对了方向 ,就是踏实走路。别天天看方向了。

★★★书接上文,先说军工★★★
任何投资就是看到别人看不到的东西,这就是你最大的机会。
以往,市场对军工的认知是,重组和事件刺激出黑马
典型的是2015年前后,有大量的军工资产通过重组上市
催生了不少短期涨幅巨大的个股。航发动力、中航沈飞等均是此时上市的
玩法决定了,这是游资和高手的天堂。
机构也逐渐从军工撤出来,因为不符合机构的口味

但是,从今年开始,军工开始获得机构大笔加仓,第2、3季度增仓3倍。
要知道,能够通过内审会的过,说明肯定是符合基本面分析的框架了
那么今年发生了什么,让机构这么下重注呢?
逻辑变了:业绩成为军工的主要驱动力
之前的军工主要是装备,换句话就是类似工程
这个既费钱,又费时间,赚钱不易。
但是从卡位角度,这些又是基础。
今年开始,随着装备到位,进入了消耗性阶段
换句话,就是训练熟悉装备,形成战斗力
这样就意味着,飞机不断的飞飞飞,导弹也要发发发
光对着镜子看,是练不出真正作战实力的
今年台湾和南海已经说明了问题。
在看A股中重要的标的股,业绩也表现出了加速
军工的产业链非常的庞大,即便是十大军工集团也没有多少人能说清楚

作为个人投资者,要想对其有全面透彻的理解,得需要很长的时间
而且有些板块了解了对投资的帮助也不大。
但是可以把握几个主要的赛道:
导弹:消耗属性最强,投资首选,用子弹喂出神枪手,这是最基本的逻辑。
航空发动机:随着飞机飞行时间的延长,对其消耗也是非常大的
无人机:其在战争中的作用,怎么强调都不为过,改变战争面貌,未来作战首材料和零部件:这块也不用多说了吧。
军用电子元件:军队打的就是信息战。

说白了,谁能带来更多、更快的增量,谁就是最大的机会点。
然后,具体到上市公司,选竞争格局好的,业务占比大的
再从机构的下注力度去验证上述投资的逻辑可靠性
从二级市场走势,再进一步对存量和增量资金认同度比对。
从而选出,最有可能成为龙头的标的

我从自己角度筛选跟踪的军工机构股,也提前埋伏了标的
辛苦各位给点个“在看”和“赞”,后台回复:“军工” 两个字后获取
先说明,仅仅是我个人的逻辑,对不对的,各位斟酌。
股票操作不好,结果大相径庭;烂股票操作得好,一样飞。
自己按照自己计划操作,别依赖别人。

★★★电动车热度大升级★★★

白酒、芯片、医药、光伏、电动车、军工
这六大赛道,基本上可以把机构的持股给透视了。
电动车后来居上,最大的爆发是10月之后。
关于电动车的逻辑已经说得很明白了,无需赘述了
现在就是谁能成为最后的王者,或者说都是王者
就看谁能看到或者坚守到最后了。
后面就是节奏和板块内部的轮动
核心一点就是看业绩见效的快慢和幅度
对比下疫情受益股,只有英科医疗14倍
在对比下光伏,逆变器的阳光电源和锦浪科技最牛。
这既有需求的因素,也有竞争格局的问题
更有悲观到乐观反转带来的预期差

电动车也是如此,中上游的资源最为集中
一旦下游爆发,真正的受益者首先就是这些品种
下游必然是一番你争我夺的残酷竞争
今年下游行业最火爆,特斯拉、蔚来的逆天走势
那是因为行业的反转最悬殊,从悲观到乐观
锂电池也是如此,价格跌跌不休
没几个人对这行业抱有希望
但是当价格实实在在步入上涨趋势,一切的预期就会大反转
那就是一次黑马大爆发的机会。
从年初就坚定看好电动车,一直跟踪
宁德时代6000亿市值,看似不小
但是对比未来的能源革命,这个市值真不大

电动车是跨年行情,一时半会难以结束
车企的乐观,反应到行业就是积极备货排产
结果自然是,需求激增,价格水涨船高
明年是下游车企的孤注一掷的拼刺刀阶段
一场激烈的博弈由此开始
源源不断的资金会砸进去,只为最后的一个位置。
我把锂、钴、电解液、隔膜和整车都买了,做一个组合
根据行情情况进行调整,但是仓位不降低。

★★★大消费★★★

扫地机,咱们关注了石头科技,成为了新的千元股,还有科沃斯也是新高不断


今天还有个新的标的,巨星科技收购了北美一家无线吸尘器
之前总搞混了巨力索具和巨星科技,前面那个是某明星。
后面这个公司是手工具的优质标的,这次有望进军电动工具市场
有兴趣的可以研究下。嘉实、睿远和交银联袂入场。
今天篇幅有限,不展开了。

今天菲律宾周五发生6.3级地震,全球被动元器件(特别是MLCC)的主要生产基地之一,全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。之前咱们分享过三环集团,机构关注度很高,冯柳也进去了
其实风华高科市占率更高一些,只是这公司总感觉奇奇怪怪的。

还有中国巨石,之前聊过一次,周五打板了。
之前市场预期会整合泰山玻纤,市占率进一步提高,涨价预期更浓
现在重组失败,一个月内暂时不会重提,但是玻纤整合是大势所趋
这个行业重资产,得有足够的规模才能熨平周期性波动
就好像烟台万华的MDI,从周期变成长。
券商特别看好它,跟踪看看公司基本面的变化

10倍再10倍
10倍再10倍
一切水落石出了,所谓机构报团瓦解就是自欺欺人。看看创业板的市值前30,那个不是机构抱团股再看看沪深300那些,都已经是巨无霸了好比本山大叔的拍卖,3000、3500、4000、5000,10000亿市值没有最高,只有更高。宁德时代8000亿市值,超过了中石油这难道还不能说明问题吗?战略
盘后,一个好消息!
盘后,一个好消息!
时间很快,转眼今天已经是2020年倒数第二个交易日了,而A股给大家送了一份非常喜庆的跨年大礼。深圳成指,创业板创跨过7月份高点,同时也创了近五年半新高,上涨指数没有新高但是代表大票的上证50又新高了。创业板今天也是权重大票的牛市,宁德,迈瑞,金龙鱼三家头部公司就贡
突发,一个实质性利好!
突发,一个实质性利好!
昨日,几个抱团的热门题材集体暴跌,不少人都在比惨;而到了今日,这些暴跌的热门题材死而复生,高强度的修复,可能又会让不少人觉得牛还活着。如此大的心理落差,却只在一根大阳线之间。人性,便是如此!昨日排队割肉的雅化集团,想卖都卖不出去,到了今日,你想买都买不到:
突发……同时传来2个利好
突发……同时传来2个利好
明天是2020最后一个交易日,明天休息,先祝大家新年快乐不容易的2020终于要掀篇了,大A也难得的笑了,深指和创指一起刷新了5年新高,沪指应该也奔跑在新高的路上了,不过有人在感慨赚指数不赚钱,一顿操作猛如虎,有人发财有人苦,自己的账户最诚实,如果你一直在空炒寂寞,请
粗大事儿了!!!
粗大事儿了!!!
昨天疯人推演其实是建立在对大盘现状的评估上的。我本来不想讲,因为预测市场非常难,也不是个好习惯。万一牛吹大了被打脸,误导了大家还要被喷。但感觉不说不完整,就简单说两句吧。大盘在这个位置横盘了5个月了,这种不上不下的状态。2014年以前常出现,从股灾以后到现在勉
三重利好齐发,A股将势不可挡!
三重利好齐发,A股将势不可挡!
上来就给大家贴出来这几张图,主要就是来吹下牛,我王彪吹过的NB,如今再一次实现了,所以拿出来嘚瑟。12月3号:我提到其他指数都创新高了,我认为下一个创新高的就会是创业板。12月14号:创业板能创出新高。12月15号:我强调创业板创新高指日可待。12月21号:这次创业板奔着
盘后,传来一个利好!
盘后,传来一个利好!
今天市场情绪的修复是超出预期的,有点逼空的味道。创业板指数直接突破7月份的2896点,美中不足的是量能没有完全跟上,相比于昨天,整体的量能还缩了127亿。不过,关于今天的稍稍缩量,还是能够理解,毕竟节前倒数第二天,有些资金存在兑换的需求。这里再说下指数,之前的每次
有个数据,惊到我了
有个数据,惊到我了
今天的行情依然延续了今年的风格,典型的头部股票主导,指数强势优先。其实要算A股中位数的话,今天就涨一丁点。2006只股票上涨,1877只股票下跌,但所有指数都涨幅超过1%,其中创业板更是一举涨了3.11%。我可以给你们列一下创业板权重最大的6只股票:宁德时代+10%爱尔眼科+3
今晚的文章,不看绝对后悔!!!
今晚的文章,不看绝对后悔!!!
今天下午,诸葛去听了一个朋友开的私募研讨会。不得不说,朋友这次组的投研团队还是有两把刷子,虽然不是明星基金,管理的资金规模也就十来个亿,但对赛道和商业模式的看法,真的让诸葛获益匪浅。可能有些人会问,诸葛你已经有自己的一套交易体系,还有必要去听别人的看法吗。
历史性一刻,股民今夜无眠!
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幸福来的太突然,今天大盘狂飙了,创业指、深成指创5年新高,沪指涨1%收复3400点。全世界都新高之后,A股终于阳刚了一把,没有太丢人!但指数涨成这样,只有一半股票是红的,你赚钱了吗?因为都是龙头在涨,创业板四大天王(宁德、金龙鱼、迈瑞、爱尔眼科)全部创新高,罕见的

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