周复盘:巨头高位定增

分类:股票 更新时间:2021-01-19

这个周末热闹了,又是石墨电池是不是ppt放卫星的争议,又是巨头高位定增的争论不休。

让我有个明显感受:且不论利好利空,在板块主升分歧上升时,周末从来都是彷佛无人问、岁月静好的。而大新闻和各种争吵频频出来的时候,要么在加速,要么已经在巨幅震荡了。

说说两个巨头定增的事情。

首先是天齐锂业,短短一周末反转几次,大概是这样的:

周五,天齐公告定增159.26亿,用于偿还贷款和补充资金,并且大股东全额认购。争议最大的一点是,不久之前还在减持啊。这笔帐算下来大概是,60块左右减持出掉300亿,35块又定增接回来。做t之王?

于是昨天监管连夜问询:是不是在高抛低吸,损害股东利益?结果是,就在刚刚天齐公告终止定增,秒怂。

同样,还有另一个大额定增,京东方,定增募资200亿。理论上,账面上还有600亿现金,是没有大必要的,综合看,跟北京国资委巩固股权关系更大。

相比利好利空的分析,给我印象更深的是,像开头所说的,不管实质如何,能感受到,当一个板块进入短线博弈的阶段,市场的情绪在无限地被放大。以这个票为代表的高位抱团,正在一个高位震荡,且市场分歧非常最激烈的一个节点。

比如天齐这个事情,双方的争论是极度分歧且激烈的。一方一边倒认为是利好,毕竟有希望通过这个“大t”更好解决债务问题。另一方则认为,这是收割,同时巨头开始高位定增,是否会引发其他高位票模仿,这不是好事。

至于对于票本身的影响怎么样,是利好利空,没法也没有必要猜。说白了,里面观点是极度分歧的,多空都有理。处于高位情绪博弈的位置,看合力就好,所见即所得,强就是强,弱就是弱。

这个时候,最忌讳的是,盘口显示明显走弱了,去拿长期的基本面来支撑短线持股的信心。

一、周末消息面

1、大票高位大额定增

京东方A:拟定增募资不超过200亿元

天齐锂业:拟定增募资不超过159.26亿元,用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构(已终止)

2、美股:标普500-0.72%;道指-0.57%;纳指,-0.87%。

3、争议很大的石墨烯:

中科院院士:电动车能跑1千公里几分钟充满电 一定是骗人

广汽新能源回应院士质疑:“今年1000公里续航的车肯定要出来,快充也是肯定要出的,8分钟充满1000公里,理论上是可以的。”

4、关于货币政策

货币政策方面,陈雨露表示,2021年稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度,继续保持对经济恢复必要的支持力度,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配

5、工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见

6、监管:核发4家企业IPO批文 未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

本周两大指数4周以来首阴,上证刚时隔5年回到3600点,开始拉胯。现在这里的指数预期不是特别清晰,向上向下都是可以的,相较于对指数的预判,此时更应该关注成交量。上周是出现了比较明显的缩量的,接下来能不能维持万亿以上很重要,否则谨慎。

2.超短氛围

这周短线氛围是有好转的,涨停家数整体水位上了一个台阶,大部分是超跌的气氛组。炸板率周四周五连续两天10%左右,首板选手开始舒服了。看打板成功率,倒是比较中规中矩,一些连板莫名其妙亏钱的情况还存在,但细看高位那批连板从下半周,已经接连晋级了,还出现了8板。总体而言,短线投机氛围,已经有复苏的迹象了。

3.活跃题材

本周涨停板每天都不少,要说炒作的题材主线,就比较凌乱了,基本就没有正儿八经持续的题材。

两大暗线,

一,业绩。年报预告密集披露期,每天涨停板中有大量年报预增票。大部分是只管一天,第二天换一批的。目前业绩线中短线龙头炒作属性还不太明显。

代表票,南方轴承4板(周五炸)、南国置业3板、路畅科技5板(叠加业绩)

二,超跌。过去一个月在行业龙头的牛市之中,小票新低之后还有新低。上周开始密集出现超跌小票的反弹板,阻力很小,因此每天都占据涨停板的大头。

代表票:宜宾纸业8板

重要连板票:宜宾纸业8板、路畅科技5板、航天工程5板

三、接下来的思路

指数。这里的指数不那么清晰,相比预判指数这里更值得关注成交量。上周一个不太好的地方是缩量了一些,接下来看能不能维持万亿以上,如果量维持,市场还是有结构性的机会,否则如果缩量太明显,就小心点了。

关于抱团票。核心抱团股在连续大跌之后周五有比较明显的抄底,以新能源产业链为核心。这样的趋势板块的见顶过程是复杂的,有反弹是很合理的。

但个人认为这个反弹的持续性不要抱太高的预期。对于抱团品种来说,已经是第二次大的分歧,且出现了高位的宽幅波动(你想对于趋势主升浪来说,有多少出现核心龙头连续两个跌停的?),后续更多是大级别的震荡。我认为对于这些票现阶段偏谨慎吧,尤其不要反弹了再去追。

关于情绪投机票。上周比较明显能感受到短线投机票的复苏了,无论是8板妖股的出现,还是几个高位连板看着平平无奇却悄然都穿越出来了。既然空间打出来了,后续连板票的投机还要重视。

风格上,主要是超跌,各路超跌涨停潮,看着热闹但大多数都是气氛组,大多是没有参与机会的。而龙头绝对高位,去头铁博弈性价比也不高。更值得留意的是下一个。类似智慧农业后的金浦钛业。

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