涨价催生的黑马股

分类:股票 更新时间:2020-12-29

A股历来对涨价情有独钟,每年春季躁动主要代表就是涨价
2006年-2007年大牛市,实际上就是资源股涨价牛市
延续到2009-2010还是这个格局
乃至在近些年的行情中,担当中流砥柱的还是这个主题
白酒涨价、酱油涨价,光伏涨价等等
因为本质上大部分A股的公司还是资源型的
这怨不得谁,否则芯片替代的主题早就是100倍股的天下
何必成为一个被证伪的点。
资源唯一特性就是稀缺性导致的涨价
已经由此引发的业绩超预期增长。
或者说是超级预期差反转带来的后悔追加。
这些涨价大都伴随着不理解和不认同,以致出现的反转

今年电动车反转行情是基于C端销量激增,不靠补贴后非限购增长
电动车成为许多有车一族,第二辆车的首选。
而且今年电动车的品质提高的非常快。
一改之前油改电的低端落后印象
换句话,特斯拉教育了全球电动车市场
用科技感、外形,价格等完成了降维打击
由此撕开了全球电动车替代燃油车的大幕
只是许多投资者还在质疑,不理解不认同
即便特斯拉、蔚来等市值连续超越全球知名汽车
明年电动车销量还会继续超预期,由特斯拉引领
特斯拉要的是星辰大海,绝不是眼前这点市场
渗透率决定速度,赛道决定天花板
宁德时代的市值A股超越中石油只是个小插曲

现在最大预期差是锂电池上游的涨价
锂矿和钴目前最大的看点是涨价的持续性和幅度。
碳酸锂本月上涨了13.81%,钴本周也开始全面起涨。
这两个在今年达到了价格的低点,企业盈亏平衡点
资源品价格趋势要从供给和需求两端分析
锂矿供给主要看西澳,供应商数量急剧下降,这无疑改变了行业竞争格局
而泰利森只供给股东天齐锂业,Marion100%包销至赣锋锂业。
留给外面的量的就特别少了,现在不少企业扩产,结果是僧多粥少
钴也类似,南非第二波疫情影响,叠加刚果不断限制出口
资源端的竞争格局也在变化,洛阳钼业超过嘉能可成为全球第一,占据全球钴资源量的近20%,这也是今天中信证券研报大力推荐的原因之一,提升了目标价32%,连续两个涨停。
今年券商提高目标价成为主要的拉升股价催化剂。
现在动力电池无法完全摒弃钴,即便去掉,华友钴业在印尼布局镍矿
下游三元前驱体等延伸,逐渐走深加工陆续。
寒锐钴业钴资源占比最大,弹性也最好。
盛屯矿业也有部分钴,但是占比不大,主要还是镍。

锂和钴的价格上涨可能要延续到明年的1-2月份
这足以让市场有充分的的预期和炒作空间。
但是,涨价股的走势大部分是气贯长虹,大开大合
还叠加板块内的结构性分化走势,更加百变莫测
这也是反复提醒,如果你不认同电动车
千万不要勉强自己,结果是自寻烦恼
投资需要把握底层逻辑,这样看对了大方向
小的曲折也不妨碍趋势。

关于军工,昨天列了一个细分的赛道龙头公司
但是提醒,走势会超级分化,有些股保持同样的涨跌节奏
不少股走着走着就走不动了,被证伪业绩
这已经在之前的机构抱团股中不断被验证
这就是投资的一个难点,你需要不断去检验逻辑
今天不少军工股大幅下跌,要么是伪军工,要么是逻辑不通的
有助于帮助筛选真正的业绩军工股出来。
高手的牛x之处就在于灵活多变
前路不通,及时换路。
投资的路最关键是走在正确的路上
如果你走的路不是主流,就可能面临守寡
虽然做研究和分析,进而得出结论,但是具体到投资得慎重
大胆假设,小心求证。
之前说过一个二级市场走势方法,盘整破位,进入下跌通道等。
不过,从结果看,不少朋友还在懵懂中。
军工在破新高后会有短暂的回踩,尤其是几个走势近乎一致的航天彩虹、航发动力、中航沈飞、洪都航空等
但是从这也就看出来,谁会走的更强了。
也从这能看出来,军工到底有没有爆发性的机会。
关键节点的走势就是试金石。

看之前咱们分析的金龙鱼,马上要翻倍了
小流通盘,撬动大市值的玩法。
这在白酒股也是如此。
贵州茅台的实际流通盘只有30%左右,12.6亿股,只有3.8亿股流通
1.65万亿市值被锁定了大股东们手里,0.7万亿元在外流通。
除此之外,没有多少做空的筹码
一旦筹码被瓜分完毕,就任由机构拉升了
这套思路就是最基础的坐庄起点
游资和机构唯一的共同点
所以才有了贵州茅台无偿划归地方国资
通过减持给市场上渴求着筹码,也顺利套现
这可是真金白银的套现啊,几百亿几百亿的卖
救地方国资于水火之中

这些天互联网个股跌的很凶很猛
阿里、腾讯、美团等
2000年的互联网泡沫破灭始于对微软的反垄断
蚂蚁走的路与当下金融控制风险和严监管背道而驰
但也是对垄断问题的延伸
按照这个趋势下去,银行们成为给蚂蚁打工的
就好像饭店被美团挤压
这是传统银行们所不允许的,也是金融风险不允许的
蚂蚁超高的杠杆率,任何一个风吹草动就是连锁反应。
不过,互联网必须要用,如何用好是关键
经过这波利空后,是否给了新的上车机会呢?

突发,大消息!!!
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机构继续加仓!
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