上面又说了个新方向!!!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

市场延续了上周五的反弹行情,随着节后情绪回暖,资金做多热情进一步扩大,放量推动了指数的高开高走。

市场强反的核心原因,主要有两点:

1、节前资金兑现需求导致的指数超跌,节后开始修复,这点诸葛节前有和大家分析。

2、周末上面市场释放的信息,强化了市场的做多热情,为指数继续走强提供了助攻效应。

在诸多利好的加持下,量能放大,增量资金加速进场,使得指数摆脱了长期盘整的底部区域,接下来我认为还会有一个惯性上涨的溢价行情。

不过短线虽然继续看多,但中长线还是要谨慎看待的。从沪指的筹码分布上,我们可以看到3400点以上的套牢盘依旧偏多,市场长期的底部盘整并未稀释上方的浮亏筹码。

若接下来没有连续超过万亿的资金体量进攻,那指数越接近上面的套牢盘(3400-3450),后面走势出现钝化题材出现分化的概率就越高。所以越往后上车的姿势就越没那么舒服,机会只会集中在逻辑硬且辨识度高的题材上。

那么有什么题材是值得留意的呢,这里我们从今天量化统计的涨停梯队和5日板块强度排名里,可以看到今天上榜的光伏、新能源车、军工和第三代半导体,背后的核心逻辑都是围绕上面十四五规划做文章。

涨停梯队:

5日板块强度排名:

像之前提示的通威、隆基、拓日(光伏);天顺、日月(风电),今天能继续扩大收益、创出阶段新高的核心逻辑,就是在十四五规划下走出的结果,所以顺着十四五规划这点主线,我认为可以去挖掘一些分支方向:

1、特高压

今天出现大量首版,逻辑在于十四五期间的6万亿投资规划。

顺着这个分支方向,系统挖掘出特高压叠加第三代半导体的派瑞股份,留意会不会有资金继续博弈。

而其他方向,主要还是看新能源车和苹果产业链。

2、新能源车

昨天提示的新能源车分支——永磁电机虽表现一般,但和整车相关的锂电却有着不俗的表现,像之前入选的法拉电子、江海股份,今天都有修复上涨,其中法拉电子提示至今已有近20个点的稳定收益。

持有上述两个标的的朋友,短线可以多拿一下,看后面的溢价空间。

3、苹果产业链

iPhone12系列的5G技术作为关键的技术升级,是推动这次换机和核心动力。受此影响,今晚苹果美股已经有所表现,明天预计将刺激相关产业链股票的跟随走高。

之前提示的歌尔股份、立讯精密、环旭电子,在明天给出溢价空间后,可以分批减仓,以规避发布会14号发布会落地后不及预期的风险。

量化策略
盘面情绪高潮,但盘后传来的一些利空消息,如国金、国联的合并流产,受此影响会不会打压证券板块的走势,带动情绪退潮,刺激市场提前见顶,是我们需要注意的事,如果明天分化剧烈,切记去弱留强。

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