下周大决战!痛失两倍机会了

分类:股票 更新时间:2021-01-12

下周市场要面临大决战了
据传消费类基金被限制,白酒股首当其冲
当初芯片最火热的时候,也是因为这则消息戛然而止
无源之水无本之木,没有钱无脑往里冲,你说咋玩。
这就是当下机构抱团股的永动机行情的绝杀
证券时报周末发文也开始批这个抱团模式
本质上这和2001年的庄股炒作如出一辙
只不过炒作的主力变成了基金罢了。
单只基金持股比例限制被旗下多只基金轻松绕过
如果白酒股还有更牛的绝招,那就顶破天。
如果没有,这段疯狂下周就可能是分界点了。
拭目以待吧。
今年最大的任务之一是等待白酒股的大跌
抄底白酒股大跌后的大反弹。
我静静等待着。
如果消费股喘息下,那么周期性、科技股等将会被重新捡起来。
但是最牛的还得是涨价题材
★★★涨价是今年最大主题★★★

现在全球股市都被泛滥的资金围攻
资产泡沫现象无比严重。
比特币价格突破4000美元速度之快就是例子
美元弱势加上开动印钞机,超低的利率下资产泡沫是必然
股票、债券、大宗商品都会相继进入高潮。
直观感受就是涨价浪潮一浪又一浪
现在已经泛滥到大宗商品了。
只是石油还在低位趴着,没有被感知到
铜、镍等在不断走向新高。
不仅是工业品,农产品也是如此
玉米、淀粉等也是如此。
另外的刺激因素就是经济恢复
疫苗大规模被接种,疫情终结
大宗商品的涨价最终会反应到股市
从之前的不认可,到跟风炒作。
江西铜业、宝钢股份等已经开始被资金不断追捧了


还有造纸行业也开动了,从之前的置之不理到现在的异动
白卡纸的博汇纸业和晨鸣纸业,文化用纸的太阳纸业等均在异动。
有色板块更具持续的是钴和碳酸锂,随着下游电动车销量激增
价格进入了持续上涨,40%的普遍涨幅都是很正常的
赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业纷纷起立
还有镍矿的受益者格林美,也非常强悍。
涨价一旦形成趋势,往往会超预期
形成预期叠加的刺激,最终推着股价起飞加速。
周五因为某个大神一句话,把锂电池板块砸了个结实
周一就是检验板块成色的时候,是不是真的有成为今年最牛板块的潜力
尤其是赣锋锂业和华友钴业,整了一个吊颈线
要多难看有多难看,周一能不能消化吧。
天齐锂业是财务困境反转和补涨,包括寒锐钴业也是补涨
格林美是有镍矿刺激,另外就是周五宁德时代回收公司的暴涨刺激
同属一个板块,但是上涨的逻辑可大不相同。
这是尤其需要理解清楚地,别看着眼红。

说到涨价,之前咱们聊得面板涨价,京东方走出来了,还因为进入苹果供应商,这具有很强的示范意义。TCL相对就弱点,不过也在慢慢往上挪。能否形成业绩点就持续性了。


去年咱们说的新思路那就是四两拨千斤,俩股一个是金龙鱼,一个是中金公司
金龙鱼涨了215%,中金公司涨了近1倍。
我是真没想到这资金这么夸张,把这么个金龙鱼生生做成了7000亿市值股
流通股只有3.57亿,伤害性不大,侮辱性极大。
说金龙鱼主业波动确定性差,成长性更是别提
人家给的理由是跨界,我搞酱油,搞冷冻,搞搞搞
这有这么容易,全世界都是你家的了。


不过,借助这个思路
我发现了一个新标的——公牛集团
之前应该也说过吧
6亿股本,流通股只有6千万,十分之一。
它和金龙鱼的差不多
主业是做插座和转换开关,凭借着强势的经销商渠道完成细分独角兽
公牛的插座质量那是没的说哈,品牌很强势
现在人家也有类似的思路了,就是多品类运营。
一锅蒸了馒头,也可以蒸花卷、肉龙和窝头
五金经销商可以卖LED灯,也可以卖各种。
也不一定成哈,套路玩多了,就没有预期差了。

小宠已经翻倍了,不易啊,慢慢悠悠的。
就看今年是否延续去年的业绩增长了。
一个风险是人民币升值后,小宠的汇兑损失。

最后该说军工了。
其实都还好吧,航发动力、沈飞、高科都挺强的
这是咱们前面说的赛道景气度最好的部分
航发动力8号发布了关联交易,这是其今年业绩的直观信号
估计今年应该还是业绩继续大增。
跌的比较多的彩虹和洪都
这俩股吧最近三个交易日涨的不情不愿的
明显落后于板块,主要是资金不愿意攻了
需要波段翻倍后喘口气
这也是目前军工股整体情况
下周应该也是反复震荡的
具体参考光伏的走势就好
军工今年业绩确定性挺强的
其他交给市场吧。

最后再补充下固态电池,昨天蔚来的固态电池对行业的最大的刺激点是商业化
虽然是半固态的,但是起码加速了商业化进程
这就会刺激产业链的公司加速布局
时间不等人,一旦错过去了就是一场巨变
固态电池利空电解液、隔膜和负极
电解质变为固态,液态电解液和隔膜就不需要了
负极会逐渐转变为金属锂
但是有技术储备的公司则会跟上产业技术更新
明天动力电池板块会迎来更大的动荡。

周复盘:蔚来发布会谁受益?
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虽然蔚来这次的提法是固态电池,但实际意思是半固态电池,相当于一种折中的技术。全固态从技术上看还早,至少得到2025年吧。更大的意义在于,说明这是行业技术趋势。不管别的有的没的,我简单粗暴点,来梳理下受益受损情况。1.受益:最受益是上游的锂,长远看终极形态的固态电
周末解盘
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