突发,重要讲话!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

周末的政治局会议,除了让大佬们失眠外,还传递了很多不同的信息,对2021年股市投资参考意义重大!先说几个第一次:

1、首提需求端改革(以前搞过供给侧改革),估计楼市限购、汽车摇号,计划生育,电子烟等,可能会逐步放开。

2、首提强化反垄断和防止资本无序扩张(互联网巨头瑟瑟发抖中),利空平台型巨头,利好硬科技公司。

3、强化国家战略科技力量(利好自主可控上市公司)。

4、促进房地产平稳健康发展,删除了房住不炒,满足“三道红线”公司受益。

跟前几次会议相比,这次还有几大不同点:

1、未提及资本市场。去年年底也没有提及,2018年年底提出,要提振市场信心,形成强大的国内市场,大A由此开启了2年牛市。今年7月的说法,推进股市制度建设、促进市场平稳健康发展(没说鼓励)…7月到现在股市都没涨。

2、宏观调控的说法。去年底表态“运用好逆周期调节工具”,今年7月表述更为详细,逆周期加码了。这次只有10个字:“科学精准实施宏观政策”,逆周期调节等字眼不见了。

整体来看,相比去年,中央不再提房住不炒,停止逆周期调节,不再说“提振资本市场信心”,这就是对2021年的定调!简单解读就是,放水要收敛了,股市不鼓励快牛(怕美股崩盘?),房地产最严厉调控要过去了!

1、政治局会议定调2021年经济工作

中共中央政治局12月11日召开会议,要求扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场,夯实农业基础!强化反垄断和防止资本无序扩张,促进房地产市场平稳健康发展,持续改善生态环境质量。

点评:这个年底的政治局的会议,措词如此的严厉,很多大佬要失眠了!也有很多首次提出的说法,比如“强化反垄断和防止资本无序扩张”,注重需求侧改革,值得好好细品。
说实话,这次敲打很及时,因为资本大鳄已入侵社会每一个细胞,就像阿里,你以为它是电商,但它还是以一个庞大的媒体帝国,也是一个举足轻重的金融帝国,触角伸的太长了。

不可否认,互联网平台天生具有垄断基因的,一旦形成垄断,就会基于掌握的大数据,运用手中的资本搞事情,但权力越大,责任也越大。人家国外的巨头,微软、特斯拉、脸书、亚马逊等,谁会试图控制媒体和金融的?通过大数据等隐私杀熟呢。
这次会议提出“强化国家战略科技力量”,中央已经指明方向,你们不是有钱吗?那多搞些科技创新,增强产业链自控能力,这才是利国利民好出路!这个利好硬科技、自主可控的题材。

2、重要讲话!中国在气候雄心峰会上宣布系列新举措

12月12日,在气候雄心峰会发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》重要讲话,宣布中国一系列新举措。到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%,非化石能源占一次能源消费比重达到25%,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12万亿千瓦。中国历来重信守诺,脚踏实地落实上述目标,为全球应对气候变化作出更大贡献。

点评:周末最大的题材消息,是气候峰会的重要讲话,中国立下了宏伟目标。到2030年,二氧化碳排放比2005年下降65%,非化石能源占比不低于25%,风电、太阳能达到12万亿千瓦以上。考虑到中国的巨大体量,这是一个相当有挑战性的目标!

比如,目前我国风电、太阳能装机总量是4万亿千瓦,未来10年目标12万亿千瓦,还有2倍以上的增长空间。这对行业是大利好,极大改善基本面预期,长期看或迎戴维斯双击(估值+业绩)。此外,中国要减少65%碳排放,新能源车、清洁能源、厨房升级也长期受益。

具体来看,利好光伏龙头公司,隆基股份、通威股份,阳光电源、固德威;光伏设备类公司上机数控、晶盛机电、金辰股份。风电板块关注东方电缆、金风科技、大金重工、金雷股份,天顺风能、双一科技等。

这次领导人还撂下一句话:中国历来重信守诺,脚踏实地落实上述目标。接下来,我们肯定会大力植树造林,加快发展新能源车,风电、太阳能发电等。这既是挑战,也有重大机遇,利于我们获取国际话语权,以及自身产业的升级!

这个世界,不能没有信誉,美国一言不合退群了,但中国履行自己的担当。我们拿出终极的能源方案,清洁能源+特高压电网+ 智能电网等,这不仅关乎中国利益,也关乎地球的未来!可以打破美国的石油庞氏骗局,把能源安全在自己手中。

3、创业板史上最大IPO来了 东风集团募资超过200亿

2月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业均顺利过会。招股书显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,一举打破金龙鱼此前创下的纪录,成为创业板史上最大IPO。

点评:前几天还传闻IPO放缓,结果数量没减少,还闪电过会超级巨无霸。东风集团拟募资超过210亿,超过了金龙鱼,成为创业板史上最大IPO;而且一路开绿灯,从受理到问询仅4天,超越了之前蚂蚁5天的记录。

东风集团即原来的二汽,属于老牌汽车企业,但这么大体量为什么上创业板?因为人家说了,回A股要打造高端新能源乘用车品牌。创业板给的估值高,今年新能源车这么火,可以多圈钱啊!

东风集团预计今年利润超过百亿,但在港股市值只有677亿,市盈率不过8倍。但以A股汽车股的溢价,募资200亿市值2000亿轻松拿下,很可能超过上汽集团,成为仅次于比亚迪的第二大市值汽车公司。

巨无霸要回来,谁也拦不住,A股新能源车会借东风再起一波吗?但中芯国际的经验,上市前芯片半导体大涨一波,上市后一路下跌;新能源车涨了几个月了,东风集团上市后,不排除会调整一波!

这个消息对创业板是利空,带来一定抽血恐慌,但如果加速见底时间,也不完全是坏事。A股现在公司太多,名字很多重叠,比如已有东风汽车、东风科技和东风股份,又来个东风集团,以后买股票要注意,一不小心就输错名字了。

4、发改委召集十家电力企业开会:电煤采购限价640元

12月12日上午,发改委召集十家电力企业召开座谈会,要求电企煤炭采购价格不得超过640元/吨,若超过,需单独报告发改委,目前重点电厂库存8600万吨左右,要求各集团相互调节煤炭库存,减少市场高价煤采购,电厂进口煤(除澳洲)采购全面放开,不得限制通关。

点评:近期大宗商品涨疯了,煤炭铁矿石打头阵,一个“疯狂的石头”,一个“煤超风”,还有一个玻璃,屡创历史新高。相关企业非常不满,中钢协也多次发声,希望监管部门能够介入调查!玻璃更是有举报信,称现货市场价格垄断。

作为世界上最大的消费国,原材料价格猛涨,对中国经济是不利的。中国70%的铁矿石需要进口,炒作还能理解;但我们并不缺煤炭,炒到历史的高位,到底是谁在作妖呢?

中国买什么什么涨价,卖什么什么跌价,确实太无语了。归根到底,虽然我们是全球最大的买家,但一直没有掌握定价权,所以总是充当冤大头;这是非常令人气愤的,但却又无可奈何。

周五动力煤大跌,直接逼近跌停,看来大资金知道官方要出手了。这次定调电煤采购限价640元,但期货价格还在733元,远远超过了红线,看来还有下跌空间。对煤炭、玻璃、铜等板块,这个消息无疑是利空,可以考虑回避一下!

5、多家供应商禁止给社区团购平台供货

周末关于社区团购的讨论持续发酵,12月12日,有消息称,沧州市华海顺达发布“关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”,该公司称,其收到多方投诉,以多多买菜、美团优选等社区团购平台出现严重低价现象,甚至远低于出厂价,严重损害客户利益。

除了华海顺达之外,也有其他供货商相继发布类似停止供货的通知!此外,人民日报发文,别只惦记着几捆白菜,几斤水果流量,科技创新才是星辰大海。

点评:在人民日报点名,政治局会议定调后,社区团购站到了风口浪尖!网传阿里,美团、拼多多都要退出,虽然官方辟谣了。但大佬们只要有脑子,就不会继续往里冲了;社区团购迎来较大利空,明天应该会出现跌停票。

短期看,这种黑天鹅躲不掉的,但社区团购这种模式,并不会一棒子打死,毕竟大佬们都蜂拥而入,毫无疑问这是大题材,也有“改造”的空间。只是巨头吃相太难看,还想通过“补贴,垄断,提价”三板斧,掏空底层老百姓的口袋!

但另一方面,现在菜市场的问题是什么?由于昂贵的租金,层层渠道的加价,物流成本很高。最终菜贩子很辛苦,但赚不到很多钱,老百姓买菜也不便宜,利益大头谁给捞走了呢?巨头如果能做鲶鱼,对行业不完全算是坏事儿。

从就业的角度,如果大佬们抢占了菜市场,至少上千万人喝西北风了,他们有小孩要养,有房贷要还,确实是个大问题。对社区团购概念来说,国联水产、中水渔业、宏辉果蔬、大湖股份都大跌,如果能继续砸坑,可以借机去低吸!

6、证监会表态:不存在刻意收紧IPO的情况

证监会在例行发布会上表示,发展直接融资是资本市场的使命,IPO是融资的入口,近期部分企业IPO被暂缓,是交易所依法依规作出的界定,不存在刻意收紧IPO的情况。此外,退市规则有六方面改革举措,将于近期尽快公开征求意见!证监会今晚核发4家企业IPO批文,跟过去几周数量持平。

点评:前几天媒体吹风,IPO可能要放缓了!但这只是错觉,这周不但发了10家,跟过去几周一样多,巨无霸东风集团闪电过会,要募资200多亿。

证监会也出来回应,不存在刻意收紧IPO的情况,还强调直接融资是大A的使命,IPO是融资的入口,你们都懂的!

当然,除了融资的作用,村里也说退市,暗示退市新规快出来了。最近最近小盘股这么多闪崩,应该给这个有一定关系,有资金开始撤退了。

7、资管新规过渡期再延长系误读

近日,“资管新规过渡期或再延长”消息在市场引发热议。记者了解到,这个消息系误读,资管业务改革方向不变!大部分待整改资产应能在2021年底前完成,只有极少数机构申请个案处理。

点评:周五传闻资管延期到2025年,到市场依然大跌,银行股带头砸盘,说明市场根本不相信!所以这个辟谣,其实没啥影响,反正压根就没涨。

资管十万亿的规模,确实影响不小,但长痛不如短痛,天天延期也不是办法,该破的地雷还得破啊,早死早投胎。有极少数到2025年,但非常小的比例,不要理解错了!

对股市来说,明年机会肯定比今年差,随着经济的复苏,在通胀上行和稳杠杆环境下,国内货币政策易紧难松,叠加资管新规过渡期最后一年,市场抽血和减持压力很大!当然,机构+外资还会入市,指数慢牛还有戏。

8、美国FDA正式批准辉瑞新冠疫苗紧急使用授权申请

12月12日,美国食品和药物管理局(FDA)正式批准对辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech公司生产的新冠疫苗给予紧急使用,一旦授权通过,疫苗有望在下周起正式下发!数据显示,美国累计确诊1585万例,死亡29.5万例,单日死亡首破3000,疫情还在持续恶化。

点评:美国新冠疫情依然肆虐,单日死亡首次突破3000,辉瑞疫苗的紧急使用许可申请,这无疑意义重大!而且有效性达到95%,最快下周一就能开展接种,但这是救命疫苗吗?有点言之过早了。

先不说准辉瑞疫苗的副作用,现在第一批只有2000万支,只够一部分人使用,优先一线医护工作人员和病重群体。而普通的美国人,至少需要等到明年年的4月份,一切顺利要到7月才能接种完!

国内疫苗方面, 国药集团被验证86%的有效性,康希诺、科兴、智飞3家处于临床三期实验。此外,在阿联酋后,巴林也批准了国药疫苗上市,埃及、墨西哥都送来了订单;我们走出去比较顺利,利好国产疫苗产业链!不过,龙头国药股份辟谣,集团疫苗研发和生产与公司无关系,这个算小利空。

9、台企印度苹果工厂遭打砸:2000人参与破坏 现场一片狼藉

据台媒报道,台湾科技企业纬创在印度班加罗尔附近开设iPhone工厂发生“暴动”事件,2000人大肆打砸公司内办公设施、家具等,现场一片狼藉;当地警察立即赶往现场,平息相关的暴力行为。据悉,该厂生产线包含平价款iPhone SE,及其它IoT智慧装置与一些医疗装置。

点评:苹果链向大陆外转移已经是趋势,立讯、歌尔也去越南,印度等地建厂,但进程并不顺利。这次印度打砸的事就表明,其它国家的营商环境,比不上我们,更别说产业链配套了!

据说这次打砸,因为拖欠工人工资和加班费,直接预计超10亿欧元!印度工资确实比较便宜,本来说好给21000卢比(285美元),但很多只拿到16000卢比(217美元),最后降到12000卢比(163美元)。,还拖欠了好几个月,确实过分了。

在代加工这块,现在台企竞争不过国内企业,纬创年初把昆山等子公司卖给立讯精密,但去印度、越南没那么容易。发生了这种事儿,不知想把产业链转到东南亚的美日企业,会怎么想呢?利好国内苹果产业链,但最近走的很弱。

周末侃市:

今天日子比较特殊,是国家公祭日,每年这一天刺耳的警报声告诉我们,铭记历史,勿忘国耻,吾辈当自强!股市也一样,周五美股又深V翻红,大A却全球领跌,真是五味杂陈。

周末大家都悲观了,但爱股君给一点信心,这张图可以看出,虽然过去几个月没涨,但大A底部在不断抬高,慢牛依然还在继续,不要怂!

不管你承不承认,大A已经牛市2年了。今年目前涨幅中位数是10.3%,股价翻倍的差不多400家,绝对算强势了。但确实是机构的大年,公募连续2年中位数收益30%以上,历史上都罕见。

市场收益如此极端,说明制度还有问题,领导不想让指数跑那么快。其实也算一种“保护”,如果拉出疯牛来,对股民会是一次大洗劫,因为砸盘会更狠的!

这个周末大消息不断,除了政治局会议重磅定调,人民日报直指社区团购,创业板史上最大IPO也来了,证监会表态存在刻意收紧IPO,资管新规过渡期再延长系误读,中国宣布气候上系列新举措等等,对题材带来直接的影响。

券商一如既往的看多,中信建议坚守顺周期主线跨年,国泰君安说,坚守复苏预期下的春季躁动与跨年行情,是不是对下周有充满信心了!

题材上,利好预期的有硬科技,光伏、风电、新能源车等清洁能源,疫苗等医药股。此外,男人的白酒,女人的医美,韭菜的信仰券商,跌跌不休的大金融,冷冬概念农业股,都可以关注一下。

你们都说爱股君是反向风向标,但看好明天的反弹,大盘继续调整的话,要敢于要加仓,而非减仓,下跌不割肉就对了。

周末说北京要下雪,像初恋女生等男朋友,怕他不来,又怕他乱来,爱股君出去了三趟,都没有等到雪下来…冻得够呛,喝了点白酒才暖和点,利好茅台!

复盘下来上周个股挺惨的
复盘下来上周个股挺惨的
上周指数跌幅虽然不多,但是很多个股都有10%左右的下跌。指数跌的少主要就是那十几个权重股还比较抗跌。中小板上周五跌的多主要就是因为权重毛1400亿的分众传媒上午就高位闪崩跌停,如果后面宁德时代大跌那么创业板就比较难看了。当然总体来说市场跌是好事情,特别是很多质地
突发大利好,满仓干它!
突发大利好,满仓干它!
兄弟们,已经确定下周市场开始反弹啦!从上周五开始,外资资金一直大幅度流入,但指数却是半死不活!外资连续7天的大幅度流入,今年只有一次,那就是6月中旬,外资连续流进8日,然后7月开始,大盘直接飙升图片事出反常必有妖,外资再次进场布局,这次你是打算继续当韭菜还是当
大盘往前一步是悬崖?
大盘往前一步是悬崖?
周末刷屏的一个利空是反垄断和人民日报点名社区团购这对互联网类的公司无疑是个重大打击随着互联网的深入,BAT等已经渗透到了方方面面各种类基础设施的刚需被互联网所垄断由此产生的问题也大了去不仅是垄断,更重要的是监管蚂蚁金服临门一脚被戛然而止,让众多散户做韭菜而不
突发,一个大消息!
突发,一个大消息!
周五单边杀跌,虽然尾盘翘尾,但整体上还是以一根放量阴线报收:图片行情依然难做,这让盟主想起2018年12月份的这一段:图片当时大盘到了2400多点的低位,而且持续弱震荡向下,也是极度磨人的,老朋友应该都经历过。之所以12月份起不来什么波澜壮阔的行情,其主要原因是,国内
终于,国家出手了……
终于,国家出手了……
昨天去山里清净了一天,思考了很多问题。包括对春节乃至明年整个行情景气度的思考和工作生活中难以协调的矛盾,给大家瞎哔哔几句吧。人过了而立之年,要面对的问题太多。我很多结婚早的同学和朋友现在小孩儿满地跑,每次跟他们一起聚会觉得既羡慕又不羡慕。羡慕的点好理解,不
突发,重要讲话!
突发,重要讲话!
周末的政治局会议,除了让大佬们失眠外,还传递了很多不同的信息,对2021年股市投资参考意义重大!先说几个第一次:1、首提需求端改革(以前搞过供给侧改革),估计楼市限购、汽车摇号,计划生育,电子烟等,可能会逐步放开。2、首提强化反垄断和防止资本无序扩张(互联网巨头
重磅,周末突发大事!!!
重磅,周末突发大事!!!
巴菲特有一句名言:只有当潮水褪去的时候,才知道谁在裸泳。就拿周五的盘面来说,是情绪退潮陷入冰点的一天,大浪淘沙下,我们才知道了一些真正能赚到钱的票。比如,这周午盘号强调了两天的天山生物,要大家留意老妖反抽的机会。图片然后呢,天山生物周五逆势20cm涨停,相信周
别说了,快上车!
别说了,快上车!
一直有一个观点:经济形势好的时候,只要不是夕阳行业,做什么都能过得不错。经济形势差的时候,对于个人来说,拼的就是学习能力。10 年前,在市场上很吃香的是 MBA,那时候企业需要高速发展,而国内懂企业管理、经营投资的正规军特别少,拥有名牌大学的 MBA 学位,起点就已经
千亿白马股闪崩跌停
千亿白马股闪崩跌停
先复盘周五的吧,最大的焦点就是分众闪崩跌停,之后差不多挣扎了一天,陆陆续续有资金进去抄底,全天成交额30亿。盘后并未传出利空消息,至少到周日晚上都还没有。我特地去翻了一下龙虎榜,如下:图片单看这张表,你都想象不到它竟然是跌停股。港资净流入,千万级的机构户和游
垄断才是最好的生意,A股十大垄断企业!拿稳一只持有20年。
垄断才是最好的生意,A股十大垄断企业!拿稳一只持有20年。
全网都在“声讨”互联网巨头!但我告诉股民,垄断才是最好的生意!恒力液压3年10倍、福耀玻璃7年10倍、万华化学5年15倍,都是因为有“垄断力”!垄断的背后是超额利润,是护城河!全A股目前有498只龙头,如何挖掘下一个十倍王者?一、周末,大家都在热烈讨论高层的那一句“强