小日本,你笑里藏刀…..

分类:股票 更新时间:2020-12-16

上午功率半导体龙头斯达半导和同领域次新股新洁能惨遭跌停,导致半导体板块也跟跌,有读者在黑嘴那边问原因。

那会儿我有点忙没空深挖缘由,下午回办公室后才把狐狸尾巴扒出来……

主要导火索是今天凌晨5点半,日本方面报道了日本半导体企业增产的消息。下图上面那张是原版,下面是国内媒体翻译后整理的中文版。

一开始估计没人注意这事儿,市场吃着火锅唱着歌的涨。结果十点半左右国内某媒体发出转载文章后,立马像被抓住小JJ似的卧倒认怂…..

从10月21日触底反弹开始,斯达股价这波总上涨77%。就算吃个跌停也还有59%的涨幅,就目前的业绩而言估值已经着实不低,这才是主要原因。

如果你是底部进去的就不用怕,大不了跑路,追高进去的就比较惨了。

为啥市场对这消息这么敏感?

要弄清楚原因,先要知道功率半导体器件(IGBT)领域的行业状态,待我细细说来。

1、IGBT是电子装置实现电能转换、电源管理的核心器件。

主要应用在移动通讯、消费电子、电动车、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力电子领域。可以说凡是要用电的地方,大概率要用到它。

装置越复杂,对IGBT要求越高。

2、IGBT的业绩驱动逻辑:

a、军用国产化,这个不多说,咱村的J20神马的恐怕都要用。
b、新能源汽车产业链全系列都要用到它,可以说是需求最大的一块。
c、5G基站建设,交换机、路由器及供电系统。
d、物联网应用。

3、2019年全球功率半导体器件市场规模为381亿美元,预计2022年达到约426亿美元,行业空间在快速增长。

但因为成本和各种原因,许多国际大厂正逐渐放弃该市场,产能正逐步向咱村和湾湾转移。这个有点类似MLCC。

从2014年起咱村的相关产品就出口量超过进口量。目前全球市场份额被欧、美、日占了约65%以上,全球市场咱村一时间还插不上手。
APAC是亚太经合组织,背后还是美日欧那帮人

因为咱村起步较晚,斯达斯达半导作为国内IGBT龙头企业,在2018年的全球IGBT模块市场中市占率仅为2.2%,排名第8。

如果把斯达与世界IGBT龙头英飞凌相比,产品毛利率前者比后者低了约6%。技术层面的差距就不提了,大部分国内龙头拖到国际上比,真的一般般。

也正因为斯达底气不足,所以资金被日企增产的消息给吓到了,打不过赶紧套利走人啊。图片

说到这里很清晰了,日企增产这是冲着抢市场来的。

在商言商,增产是别人的自由。斯达也做不完所有生意,增产的也不仅有日企,IGBT第一巨头英飞凌同时也在增产。

但侧面说明一个问题,IGBT行业受益新能车行业的迅速发展,产品出现供不应求是必然的。上面那张图里红框和黄框是日本村委对产业链板块做的扶持政策。

只要整个产业蛋糕在扩大,国内企业多少也能分一点汤喝。

要说对行业市场真正的冲击呢,我觉得肯定有。不过自家的孩子虽然丑点,但谁让它是自家娃呢?

国产替代这个逻辑,对斯达维持高速增长依然有效。股价短期受挫跌下来,只要够便宜就是机会,长期仍然值得关注。

任何竞争背后都代表着机会,它是技术和成本得以改进的重要推动力,也将为半导体公司带来更广阔的的生存和转型空间。

……

今天还有两件事吓了我一跳,先是确凿成都那边有一位货机飞行员从美国回国后感染了新冠病毒。

最可怕的是几次核酸都没把他的病情给测出来。他在不知被感染的情况下参加了一场规模在300人的婚宴。图片这下真麻烦了。

另外一件事就是英国确认了病毒变异,变异的病毒传播速度更快。给本该逐步向好的疫情形势增加了不确定性。

短期看,受消息刺激可能会导致疫情相关医药股有所表现,包括今天遭遇大回撤的YK等等。短线快刀手们可能又要借题发挥,没有底仓勿追。

……

早上开盘前统计局公布了一堆11月数据,央行超预期的投放了9500亿的MLF,各种利好加一起摆明了要凸凸一波。也不知道怎么就走成了这个鬼样子……

有人说这个怪银行和保险,我正思量着再跌点可以搞了。怪就怪吧,多跌点就是送钱。图片

最后,我再给大家提出一个很经典的灵魂拷问,正好可以看看索尔昨晚说过的选股思路大家理解程度有多少。题目如下:

20000亿的茅台和3000亿的万科,它们每年都赚400亿。

茅台从2000年到今年3季度累计产生利润2445亿元。万科从2000年到今年3季度累计产生利润2360亿元。

那么问题就来了,利润和增速都非常接近的两家公司,为什么当前市值相差7倍呢?图片

独立完整解读出答案的筒子,可能有惊喜……

惊!八千亿题材!
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