躺赚50%的套路!!!

分类:股票 更新时间:2021-01-16

上面这条曲线是我从去年7月中旬开始帮我爸做的,当时他也是中了牛市的毒,从来不炒股的人被新闻联播忽悠的心血来潮,非要入市捞金。

无奈之下我临危受命培训老筒子,结果教了几天发现工作量太巨大,还是我自己动手好了……

里面我分散买了十多家公司。原计划先拿个一两年再说,但碰巧刚建仓完就大跌,我爸钱没捞着先挨了顿锤,气的又多喝了两瓶白酒……

好在我对股票的审美比较专一,组合的成分股基本是各领域白马龙头。平常文章里说的那些也在,只不过我会根据情况调份额。

就这么半年时间躺着没动,净值从最低点爬了大约50%起来,目前总盈利40%出头。

我准备每周仓位调查的时候,把成分和走势贴出来,让大家感受下做组合的感觉。

……

今天锂电、白酒、光伏悉数大跌,有点抱团溃散的意思。

这种抱团破裂是再符合逻辑不过的事情,基本面不能进一步改善,估值高到离谱,这种公司不跌什么公司跌呢?

但并不意味着这些个赛道就彻底完了,等过一段时间跌到位没人讨论理睬了,就又开始新一轮。

现在嗷嗷待哺的新发基金资本和持续流入的北上,大概有三种买入的选择:

一、找估值低的安全品种;
二、找确定性高,看得清楚的安全品种;
三、继续抱团热门。

最好还要有点黨性,又要基本面优秀。那么中字头公司这两天被反复关注也就不奇怪了。

首先要明确一点,中字头公司本身是真有东西的。

目前十九只中字头个股的市值差不多在2.5万亿,论估值19V1还打不过茅台!但论盈利水平就不是这么回事了。

比如茅台2020全年盈利约为455亿左右,中国建筑的19年净利425亿!账面水平和茅台接近,但估值却不到茅台的一成!强如交建、铁建、各种局,那实力是相当的NB,难道都不如茅台吗?当然不是。

那么问题来了,市场原来为毛这么看不起中字头?

因为大央企要根据上峰的要求做事,有时候赚了钱是不能露富的。它们靠拢段地位去做项目就可以赚很多了,不需要把股价顶太高去资本市场补血。

如果有人没通过气想去薅它的羊毛,还可能受到某队的打压。资本是逐利为先的,无利我买你作甚?

久而久之,就搞成了这种业绩好估值低的状态。但现在不同了,原理参照昨晚说的。实力越强,往后可能越香。

如果中国中车近期继续一次顶上去,中字头的估值突破口,也许会就此打开。

到底会怎么玩,咱们拭目以待吧。

……

接下来说说中集集团,我抽空听了招商证券的交流会,提供了一些比较重要的数据,接下来我主要说说这些数据。

其他的介绍炒股软件按F10都有,实在看不懂可以随便找篇研报读下,我就不废话了

海关总署统计分析司长李魁文,今天在发布会上透露:2020年我村货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。

全年进出口、出口总值双双创历史新高,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位继续得到巩固。

今年海外疫情的爆发,实际上给本村制造业创造了太多订单。那么进出口海运数据创下新高,对集装箱产业是直接利好。

你可以把中集理解为恒生电子这种铲子公司。虽然恒生电子不是券商,但它是给券商提供服务的软件公司,而且是产业的绝对龙头。

所以券商好,它会跟涨。而经济进出口好、海运好,中集会好。

而目前全球95%以上的集装箱来自于中国。市场份额主要被中集集团、中远海运和新华昌几个大头瓜分,中集的市场份额约占总量45%左右。

中集的标准干货集装箱、冷藏箱产销量全球第一,据国际罐式集装箱协会调查统计,罐式集装箱的产销量也是全球第一。

全球市占率超过40%,当之无愧的全球龙头。并且目前没有新的竞争者,因为被环保要求限制住了。

在新冠疫情扩大初期,受本村工厂停工等影响,海运量剧减近4成。但8月后疫情持续炸雷的海外也玩不转了,都得靠本村制造。

然后卖给他们海运过去。

刚需的运输需求持续推高了集装箱的现货运费,最高的时候上海发往美村的运费比前年同期涨了2.5倍!达到每个40英尺集装箱近4000美元!

同时根据招商蛇口公布的数据,去年11月集装箱业务完成吞吐量1094.3万TEU(即国际标准箱单位),同比增长14.2%;1-11月累计11100.6万TEU,同比增长7%。

去年1-11月,舟山港域完成集装箱吞吐量158.48万标箱,同比增长21.91%,创历史新高。北部湾11月集装箱吞吐量同比增长18.43%;前11个月集装箱累计吞吐量同比增长30%。

集装箱出现了供不应求的局面。除了行业趋势不错之外,还要再多角度来看看中集的质地。

从最新估值水平来看:集装箱概念股整体市盈率并不高。今年以来,仅中远海控、中集集团、北部湾港、四方科技等4股走的还行。

中远海控累计涨幅68.5%排在第一位,中集集团累计涨幅49.57%排在第二位。北上资金在12月也增持了中远海控、中集集团,分别是增持4567万股、502万股。

从业绩方面看:去年前三季度中集实现盈利6.98亿元,同比增长9.62%。去年Q1中集的净利润还是亏损6亿多,从Q2开始业绩持续回暖,Q3盈利就达到7.8亿元以上!

从产品价格方面看:19年集装箱价格大约在1900美元上下,去年11月底二手柜在青岛港是2800美元,到去年12月部分地区甚至达到3400美元!对比2011年集装箱的历史最高价3000美元时,公司的毛利率在20%左右。

从销量方面看:公司20Q4执行订单是2200美元,订单量排产到了21年的Q2,但受限于新冠疫情波动的不稳定,还不至于马上扩大产能。同时由于市场份额中85%集中在国企身上,也基本没有打价格战的可能性。

如果只算集装箱,2021年中集大约预估有30亿净利润,而去年大约是10亿左右。预计2021上半年公司的毛利率和产量将受益于2020年末的涨价,增幅会比较可观。

从周期性来看,航运未来两年景气度都比较好。集装箱船只的交付是历史低点,未来三年也不会有新的交付。也就是说今年是集装箱增量需求爆发的一年,如果过了今年供需趋于饱和,业绩持续保持就比较难了。

中集最大的风险在于全球贸易复苏程度和美元政策,再有就是上峰要求它藏利润。(根据现在财政压力,这一点概率较低)

算来算去其实还是最简单的逻辑最硬。

我喜欢做逻辑简单的投资,越复杂需要反复证伪的逻辑尽量少碰,这也是我为啥基本不碰军工的缘故。

所以中集我觉得还行,当然不见得我就是完全正确的,但我愿意试错。

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