高毅资产:百亿资金重仓海康、大华

分类:股票 更新时间:2020-12-15

10月23日晚,海康威视发布3季报。前三季度,公司营收约420.21亿元,同比增长5.48%;净利润约84.39亿元,同比增长5.13%。

第3季度,高毅邻山1号远望基金买入海康威视2.31亿元,成为海康威视第5大股东,持股2.47%,最新市值90.436亿元。

以前只知道海康威视二股东龚虹嘉百亿减持凶猛(今年3季度又减持1%股份,过去两年合计减持2.41%),想不到500亿规模的高毅基金,对海康一下手就是近百亿元——相当于把龚虹嘉这两年减持的,全都接走了。

海康威视K线图

此前的10月13日,大华股份披露三季报。前三季度,公司实现营业收入161.66亿元,同比减少1.6%,归属上市公司股东的净利润28.25元,同比增加50.48%;扣非净利润17.36亿元,同比增长0.39%。

在2季度买入8500.01万股大华股份之后,3季度,高毅邻山1号远望基金继续加仓5299.99万股,持仓达到1.38亿股,成为大华股份第3大股东,持股4.59%,最新市值28.456亿元。

大华股份K线图

海康威视、大华股份都位于杭州滨江,是国内安防行业的老大和老二。高毅基金近120亿重仓其中,显示了对安防行业无与伦比的真爱。

今年3季度,高毅邻山1号还买入万丰奥威4450万股,持股2.03%,市值3.16亿元;买入东方日升1639万股,持股1.82%, 市值2.773亿元。

4只浙股的合计持仓市值达到125亿元,占比已达四分之一。

高毅基金3季度所持浙股
海康威视2.47%,2.31亿股,90.436亿元
大华股份4.59%,1.38亿股,28.456亿元

万丰奥威2.03%,4450万股,3.16亿元
东方日升1.82%,1639万股,2.773亿元

此前,高毅基金仓位最重的浙股,是游戏公司世纪华通。截止今年2季末,高毅邻山1号通过大宗交易、定增等方式,持有世纪华通3亿股,持股比例达4.82%,市值25.98亿元。

高毅基金2季度所持浙股
世纪华通,4.82%,3亿股, 25.98亿元
完美世界,4.41%,5700万股,15.82亿元
均胜电子,1.62%,2000万股,4.24亿元

亚厦股份,2.61%,3500万股,3.168亿元
聚光科技,1.66%,750万股, 1.267亿元
思创医惠,1.51%,1313万股,1.535亿元

过去几年,世纪华通频繁并购,积累的商誉有100多亿。从8月开始,游戏板块集体下挫,世纪华通也下跌近40%,高毅基金至少目前深套其中。

在介入安防领域之前,高毅基金最看重的资产之一,就是游戏板块。其在完美世界、三七互娱、世纪华通3大游戏巨头上均有布局。

今年2季度,在股价翻了数倍之后,高毅已经悄然退出三七互娱。

今年5月,在接受《上海证券报》采访时,高毅资产总经理冯柳较全面的阐述了自己的投资之道(详见文末阅读原文)——

“抄作业”这种方式肯定行不通。我有多种打法,有的是投资模式、有的是碰运气模式、有的只是简单怕忘记就先买再研究、更有的只是为了满足高仓位需求的填仓而已。

我是长时间满仓的人,有卖就有买,如果你看见我卖在高点,那很有可能另外一只股票也买在了高点。我从来不会预先设置好卖出操作,让自己的主观降到最低,永远是迭代它。有些明明不好的持仓,为什么没有处理?因为有比他更需要优先处理的股票。所以大家看到有的股票我卖了之后会跌,但也能看到更多的股票我反复坐电梯,甚至还有卖完就翻好多倍的。

几百亿跟几十亿甚至几个亿没有什么区别,无非是多买一些股票而已……

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