抱团解散了?参考这个案例

分类:股票 更新时间:2021-01-10

风水轮流转,昨天背离的情绪打到极致后,主流抱团板块,新能源、军工、白酒都大幅调整,前一天加速破位的小票集体回血。

涨幅最大的几个板块,通信、传媒、计算机、环保,对应指数都长这样:

每到这个时候,都有灵魂一问,抱团结束了吗?

看下历史案例。今天指数和18年1月15日这一天很像。老拿18年1月对比是因为,除了图形确实像,抱团的性质也类似。

再看看这一天之后的抱团板块,当时市场上抱团的焦点是银行股,在这天前,银行板块指数都是小阳线往上走,而1月15日后,开始连续爆阳向上走,这个抱团反而更加速一致了。

再加上,现在行情和18年相比,客观条件是更加优越的。18年是存量行情,两市加起来最多也就个5、6000亿。

而当下的市场,是连续万亿的,并且,还有肉眼可见的增量资金在进场:光是一月,还有大几十个基金要发、rmb升值下外资的流入(今天指数下跌时,北向资金在不断净买入,今天净买入200多亿,这个金额一年以来第二大)。

结合起来,我认为这里抱团很可能还没结束,甚至,最好做好一种预案:摔了一次后,抱团可能抱得更紧。如果你认可,今天这些板块的大分歧,反而可能是你上车的一个机会。

重点看的是两种:一,出现大调整的,此前有绝对辨识度的一线龙头;二,如果行情再次形成一致,这种时候往往伴随着中盘、类二线票的加速,随时注意下有没有走出来的。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.主流板块中仍然强势的品种:

抱团板块极致后的一次大波动,个人觉得抱团是还没有结束的,如果认可,调整反而可能是买点。除了已经调整的龙头,今天一个关注点是大分歧下还撑住的品种,来梳理下。

新能源:

从强度看,新能源是几个板块中认可度最高的,新能源里面最强的依然是电池的上游,天齐锂业连板、赣锋锂业-9收到-1.8。要继续抱,这块还是核心。

上游:天齐锂业2b、格林美(宁德孙公司爆炸,前驱体)、天际股份、诺德股份

整车:上汽集团、长安长城比亚迪都是红盘

军工:

相比新能源调整幅度更大,特别强的不多,主要找一线票中相对强的。

没有调整,维持红盘的:中航高科、上海瀚讯、高德红外、光威复材。

前期一线强势股,调整幅度不大的:中航沈飞、中航重机、航发动力

光伏:京运通

白酒:高位趋势票调整都较大,强的主要是情绪票,豫园股份、老白干酒

b.超跌板块反弹

抱团受损票的集体反弹是今天主题之一,游戏、计算机、环保等连续被锤的票又一次起义。我认可抱团下爆杀的一些优质小票,未来是有价值回归的,但短线节奏上,今天这些票的反弹性质类似于12.29 5g的涨停潮,只是喘气,而难以说切换,持续性可能不强。

游戏:金科文化、昆仑万维、掌趣科技、三七互娱、游族网络…

计算机:浪潮信息、紫光股份、三六零

数字货币:证通电子(日内龙头)、数知科技(20cm)、荣联科技…

5g:东方通信、东信和平…

c.有色

江西铜业(新高)、河钢资源

2)北向资金净买入206亿

【今日题材结构】

空间板:豫园股份6b

科技:东方通信/东信和平/浪潮信息/紫光股份…

汽车:圣阳股份2b/苏常柴2b/天齐锂业2b…

消费:豫园股份6b/泉阳泉/星期六/古越龙山

数字货币:证通电子/易见股份/奥马电器/御银股份

可降解塑料:双星新材/丹化科技

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