核心子公司SQM业绩超预期 天齐锂业上半年净利润预增6.2亿元

分类:股票 更新时间:2022-05-23

  作为天齐锂业(002466)旗下重要子公司,SQM(智利化工矿业公司)最新一季报业绩超预期,并预计将增厚上市公司业绩。在5月22日晚间公告中,天齐锂业预计今年上半年上市公司净利润将因此预增6.2亿元。

  SQM增厚半年度业绩

  5月19日,SQM披露2022年第一季度业绩报告显示,公司实现净利润7.961亿美元,折算人民币约53.76亿元,超出此前天齐锂业一季报的预估,并预计天齐锂业今年上半年净利润和归属于上市公司股东的净利润将因此增加约6.2亿元人民币。

  天齐锂业提示上述净利润预计增加金额是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;SQM披露的2022年第一季度经营业绩数据也尚未经审计,最终结果以上市公司的2022年半年度报告为准。

  目前天齐锂业持有SQM的A类股和B类股合计约23.02%,按照长期股权投资按照权益法进行核算。天齐锂业在编制和报出第一季度报告时,SQM尚未完成和报出其第一季度报告,且受合规性限制无法向公司提供其第一季度财务数据。所以,上市公司通过财务测算模型并结合澎博社预测的第一季度EPS等信息预估SQM第一季度经营损益。

  SQM对天齐锂业业绩影响重大。今年一季度,天齐锂业净利润实现33亿元,超过去年全年净利润约21亿元,同比扭亏的主要因素便是预计联营公司SQM2022年第一季度业绩同比将大幅增长。年报显示,期末上市公司持有SQM的净资产份额比例对应为48.69亿元,虽然规模小于其他海外资产标的,但SQM对应的投资收益高达到7.6亿元。

  SQM披露业绩当天,天齐锂业5月19日股价上涨5.28元/股,5月20日股价回落。

  衍生品交易引监管关注

  另一方面,天齐锂业对SQM相关衍生交易和会计处理的审慎性也引发监管关注。

  去年,天齐锂业衍生品投资亏损4969.83万元。公司所持有的部分SQM公司B股股票押记给摩根士丹利,以取得3年期借款,并买入与押记股票数额相当的看跌期权,作为借款偿还能力的保证,同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本,上述看跌期权将于2022年全部到期,而上市公司将相关资产由其他非流动金融资产,调整分类至交易性金融资产。

  对此,深交所在针对天齐锂业2021年年报的问询函中,要求说明近三年套期产品和衍生金融工具的具体情况,以及将看跌期权由其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产的合规性,以及报告期内衍生品投资金额、计提减值准备金额等在期末净资产比例均为0,要求说明是否有误。

  1月4日,天齐锂业召开董事会,同意授权公司管理层可以出售全部质押的SQM的B类股,用来完成领式期权融资的到期偿还,并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。截至4月30日年报披露日,天齐锂业已完成部分领式期权交割,偿还摩根融资额约8835.40万美元。

  锂价大涨产能扩张

  SQM是全球领先的锂化工产品生产商和最大的碘、硝酸钾生产商,也是世界上最大的卤水提锂生产商,2018年天齐锂业买下SQM23.77%股权,其中,通过银团贷款和境外筹集资金筹集35亿美元,因此背负债务负担,加上随后碳酸锂价格回落、SQM资产计提损失等,拖累了上市公司业绩,资产负债负债率攀升;直至去年锂价大幅大涨,致使上市公司盈利发生扭转,并且SQM加速产能扩展。

  截至2021年底,SQM在智利的碳酸锂有效产能为12万吨/年,氢氧化锂产能为2.15万吨/年,并预计2022年上半年碳酸锂和氢氧化锂产能分别有望增加到18万吨和3万吨,2023年产能将进一步提高碳酸锂和氢氧化锂产能,分别达到21万吨和4万吨。

  作为SQM第二大股东,天齐锂业表示有望从其快速的产能扩张中获得更高的投资收益。

  在日前接待机构调研时,天齐锂业高管预计,未来几年下游电池厂商的扩张速度将高于上游的锂供应,并且下游的扩产周期较短,上游的扩产周期较长,因此在短期到中期内锂供应依然将处于较为紧张的局面。根据伍德麦肯兹的预计,自2021年开始供需逐年趋紧,到2025年供给缺口为约10万吨,到2030年将扩大到超过100万吨。

  同时,锂电池行业也加强了产业链上下游绑定。5月9日,天齐锂业与国内第三大动力电池厂中创新航签署了战略协议,双方将就电芯及电池材料、新材料、锂盐、锂矿等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作;另一方面,天齐锂业5月20日披露子公司天齐创锂科技与北京卫蓝新能源科技有限公司签署《合作协议》,双方将出资设立合资公司,以共同从事预锂化负极材料及回收、金属锂负极及锂基合金(复合)负极材料、预锂化试剂(原材料)及预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。

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