涨跌分明,主线明显!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

今天的行情还是老样子,主板吊打创业板,低估值周期股吊打前期高估值热门板块,整个市场依然比较分裂,一边涨的欢,另一边水深火热,就是这么神经,而这种行情还将延续一段时间。

也就是说,资金对于不同板块的多空态度是很分明的,由此而造成的板块牛熊也很明显,今天娘子也表达一个多空态度,还是近期的老观点,看空以前的高位高估值热门板块个股,看多因为工业复苏而景气度提高的顺周期板块。

原因除了昨天说到的资金面和技术面的现象,还有年底基金调仓换股的原因。随着年底基金调仓换股启动,越来越多的机构投资者调低来年收益预期,并着重防守策略或唱多低估周期,为期两年的价值成长风格,可能迎来一次重大切换。

因为临近年底,业绩考核、基金排名大战即将收官,考虑到年末风险因素的增加,比如银行催债、解禁市值增加、流动性大概率收紧、CPI继续上行等压力,为了保住年内收益,年底调仓换股备战来年是基金经理的常态。

这样造成的结果就是,此前抱团的板块个股出现瓦解,近期的无线耳机就是典型的代表,包括已经在下跌的光伏,和有调整风险的新能源车,都是资金切换所表现出来的明显迹象。

这两天又杀跌了一批,以医疗龙头为首,比如前期一直涨的迈瑞、药明康德、通策医疗、爱尔眼科、凯莱英等,都已经进入连续调整的阶段,本质上来说还是在跌高估值,注意这一块持续下跌的风险,毕竟他们坚挺了很久,需要时间去消化。

今天的下跌,有不少人把它归因于“招商策略会”的魔咒,更多是心理影响,我们不妨来看一下他们的一些观点,招商证券认为:2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续二季度以来的改善趋势,并将在2021年一季度达到本轮盈利周期高点,随后落入盈利放缓通道,但整体利润中枢相比2020年将会出现上移。基于行业景气度变化可关注以下行业配置方向,

主线一:海外供需缺口将促使我国出口继续改善,关注海外需求扩张且对我国依存度高的领域,如家具、机电产品、汽车零部件、医疗设备、精细化工品等;

主线二:库存低位且需求向好的行业可能涨价,关注大宗商品、地产后周期消费品等;

主线三:疫情受损板块如出行服务和线下消费具备较大反弹空间,如航空运输、景点、机场等。

从目前市场的表现看,他们这个策略还算靠谱,主线二和主线三正涨的风生水起,娘子表示赞同主线二和主线三。说一句比较大胆的话,大宗商品现在已经在走牛市了,资本市场都是提前一步反应行业的,国内外目前对大宗商品的预期都比较高。

所以老铁们可以重点关注一下两条主线所涉及的一些板块,大宗商品代表的周期股有化工、有色金属、水泥、钢铁煤炭、玻璃陶瓷、塑料制品、钛白粉等;疫情受损板块主要是民航机场、旅游等。

操作策略还是跟昨天说的一样:主要关注顺周期,注意每次调整的机会;已经配置低位科技股的老铁拿好就行,做左侧抄底低位科技股就是这样,需要反复打磨底部,所以仓位不要太重,切记分仓操作,不要把鸡蛋放在同一个篮子里。

总之现在市场就是一句话:跌高估值、涨低估值,如果你的市盈率太高了,就算你逻辑再强硬,资金也不会买单,然后娘子转头看了下白酒,幸好高端白酒的估值现在还合理,宝宝也就安心了!

如果老铁们看懂了行情,也搞清楚了板块方向,但对于选股还是比较迷茫的,那么可以看看娘子中午的午评(行情就三个字:周期股!),给大家截了几个图,是目前资金在持续做的一批顺周期前排股,分享给大家仅供参考,低吸不追涨是首要原则,切记!

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