主线行情要涨到一季度!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

美股继续上涨,再次创下历史新高,高盛预测明年欧美疫苗接种比例很高,可能助推全球经济迅速回升!这样一来,全球股市可能进入一个高增长期。

所以,A股和经济恢复相关的顺周期板块预计还会继续走强,周期主线逻辑再次被加强,所以,从现在起到明年投资的方向将会简单而明确,就是娘子一直强调的,主次分明,以顺周期为主线,中间夹带一些军工、半导体、5g等轮动板块。

照旧来看一下周末的消息面:

1、工x部副部长:芯片行业出现盲目投资和烂尾项目,针对我国部分新兴企业规模比较小、同质化严重、缺少全球领先的有竞争力的大型企业等突出问题,建议通过兼并重组的聚变效应来推进战略性新兴产业快速发展。

因为国产替代、科技兴国的一些口号,导致行业内乱象丛生,出现盲目投资和烂尾的诸多现象,现在上面已经开始发话,这无疑是要对行业进行整顿了,得培养出一批真正有竞争力的企业才是正道,不能盲目瞎吹瞎炒了。

这也是为什么芯片等科技股现在一直震荡的原因,风光过后、野蛮生长之后,总要为之前的行为买单,娘子认为行业内的大部分公司应该是还要调整的 ,除了一些核心的龙头企业具备长期的价值外,很多浑水摸鱼涨起来的,后面估计还是要哪来的回哪去。

同样的,新能源车也在面临相同的问题,先是有发g委下发的《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》,再是有券商提示回归,迅速引发外界关注,并被视为监管开始整顿新能源汽车项目的信号。

这是第一次专门针对新能源汽车项目,也是第一次对个别企业进行“点名”。一位华东地区的汽车业内人士表示,部分跨界玩家尽管入局最晚,但摊子铺得很大,甚至将这轮新造车运动再次推向“高潮”,很难不引起重视。

在发展规划中已经指出指出,要“加强事中事后监管,夯实地方主体责任,遏制盲目上马新能源汽车整车制造项目等乱象”。业内人士说“这个产业的产能有多过剩、多浪费,恐怕比想象的严重。”对于新能源汽车项目的整治,一切才只是开始。他预计,在掌握相关情况之后,监管一方面会推动盘活此前浪费的资产,另一方面也会进一步出台配套政策来支持产业的良性发展,防止“劣币驱逐良币”的现象再次发生。

所以以上大热了很久的新兴行业,切记不要盲目追高,且战且退,注意市场的风向。

2、上交所及中证指数调整沪深300、上证50、科创50和中证500等指数样本。上证50指数更换5只样本,海天味业、韦尔股份等调入指数,中国重工、洛阳钼业等调出指数;沪深300指数更换26只样本,传音控股、中国船舶等调入指数,宁波港、天齐锂业等调出指数。

上周五上证50创出了历史新高,刷新了12年以来的高点,上交所这次对于上证50的权重调整后,本质并没有发生什么变化,因为金融的权重占比依然接近50%,只是说让这个指数看起来健康了一些。

昨天娘子仔细阐述了“宇宙行”罕见大涨和上证50创出新高的含义,今天再重复一下,顺周期成为近两个月的重点,而涨了近两年的消费医疗和科技板块则持续偏弱。这种偏好低估值的风格转换,大概率要持续到春节之前。

娘子认为,接下来上证50可能会跟着外盘走,而其他指数则不一定,而且可能还会出现相反的走势,比如持续弱势的创业板,现在市场风格已经明确转换了,就是往低估值走,无论是从指数层面来看,还是从个股层面来看,相关的代表性指标都已创了新高,所以,后市大方向比较明确了,我可以说一句负责任的话,还在装睡不愿意醒过来的人,在接下来的几个月,会和行情一直绝缘,不愿跟随市场改变的人,就不要怪这个市场折磨你。

接下来的行情,全都是围绕经济复苏来的,2020年受损的金融、汽车、航空、餐饮旅游酒店等,还有补库存的周期股,在未来,还会有持续上涨的修复空间,估计会持续到明年一季度,顺周期的景气提升和低估值优势将进一步强化板块行情。

而且顺周期即便在此前上涨后,现在仍然相对滞涨,今年涨幅居前的行业目前大多处于估值历史高位,例如消费者服务、食品饮料、计算机、电子、医药的动态估值历史分位数分别为99%、100%、83%、94%、81%;相较之下,建筑、房地产、煤炭、建材、钢铁的动态估值历史分位数仅为21%、28%、57%、58%、61%。优势和安全边际明显,这将促使机构在年底主动增配。

讲了这么多,其实要表达的就一句话,从现在到明年一季度,抓住顺周期这个主线就够了,明确资金的仓位调配,这是短中线的一个策略,合理取舍,方能持久盈利。

后市板块关注上,工业板块继续关注以铜、铝为代表的基本金属,以钴、锂为代表的能源金属,以及以化纤为代表的基础化工,还有持续涨价的稀土、煤炭、石油等;受益后疫情时代恢复的大金融、民航机场、旅游酒店、汽车等品种。这就叫做顺周期。新兴产业里主要关注军工。

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