跳水后问题严重了?

分类:股票 更新时间:2020-12-15

有不少人一看到指数跳水,就开始担忧
认为问题变得严重了,我不这么认为。
银行股早盘拉高诱多,10点一过,凶相毕露,猛劲跳水。
全天从最高点跳水近60个点
最可笑的是创业板,也跟着瞎凑热闹。
人家银行股 是呼应规则变更,利好宁波、招商和平安等全国性银行
你创业板是近期最该跌的,死扛着结果搞个四连阴,卖方资金骤增

上午一公布数据,指数就开跌了,二季度GDP4.9是低于预期(5.2%)的。
尤其是制造业和消费的数据,全靠着政策刺激的基建和地产力挺
热水浇到冰冷的湖面,不泛起大涟漪,这就比较被动了。
当这些反应到市场上,银行股自我弹唱的假戏就演下不下去了。
银行股一开涨,就没有好事。
在有限的资金下,银行股一起涨,就抽空了其他板块。
这与大牛市泛滥的资金不可同日而语。

这不是重点,归根结底还是指数时空不到位,需要继续等待。
昨天文章《做好煎熬的准备》又重复说了一遍。
希望让自己保持冷静,不要头脑发热和过于悲观。
因为指数跌跌,还会再弹回来。
弹回来,还会再跌回去的。
这就是此阶段的特征。

需要注意的是局部性个股风险,尤其是机构抱团股。
我反复提醒自己此时千万不能踩雷,太伤信心了。
一颗雷就能让你回到解放前。

今天光伏开始补跌,福莱特跌停,其余龙头纷纷大跌
当市场大部分个股沉寂时,你还可劲表演,那只有一个结果,泼冷水
不是不报时候未到,不过多评述光伏
我维持光伏目前只是抢装逻辑,明年再说平价上网的吧。
同理也有最强很强势的汽车股们,补跌轮动起来,谁都无法幸免。
还有上周蹦跶起来的煤炭,今天也遭遇了杀跌

还有一种是盘整破位的股,因为估值过高,业绩匹配不了
之前预期的上涨逻辑就没了,自然是破罐子破摔了。
精装修产业链,因为恒大的问题已经把逻辑打破
上市公司不会把自己辛辛苦苦赚的钱给地产填无底洞
纸上财富会把公司拖进无底深渊的,思考下当年园林股如何爆雷的
东方园林最终卖身地方国资。
还有很多类似的有些医药股也是如此。

再有一种就是跌的刹不住车的股
比如数据中心股们,为何突然这些股就大幅杀敌
数据港、奥飞数据跌了近40%。

以上不是开始,也不是结束
大浪淘沙阶段,会是各种棍子纷至沓来。
我觉得从这个角度看,跳水引发的问题严重就在于此
在与个股的局部性杀跌。
这是市场赚钱效应低迷的结果
小心驶得万年船。

★★★2、是不是就没有机会了?★★★

肯定不是的,从个股位置角度,从业绩角度看,结构性机会也有的
先把风险排除了,你就能看到机会。
立于不败之地,才能有进攻的可能。
但是,见好就收,别追高,别贪恋,有个10-20个点的就可以撤。
降低收益预期,提高风险识别能力。
孤军深入没有后援,就会被人家围歼
震荡市场的过山车走势特别伤人,别冲动,也别气恼,跟着节奏走。
在梳理一些看长做短的机会,进展有点慢
在到处是地雷的时候,每踏出一步都很危险。

今天的一些感悟
酱香型茅台在高端酒一枝独秀的底层逻辑是什么?消费升级
80年代至90年代是清香型白酒汾酒的天下,93年达到高峰。
背景是粮食产量有限,价格被管控。
此时生产周期短,出酒率高、成本低的汾酒就自然水到渠成了

90年后随着家庭联产承包责任制实行,粮食不再是问题,而且放开价格
五粮液抓住机会,全国扩张,OEM扩产能
消费者对浓香型白酒喜好就上升到一个高度。

再进一步,随着消费能力提高,消费者对对白酒口感及品质的继续升级
酱香型白酒独特的工艺等成为需求点。
2008年茅台酒开始完成了对五粮液的超越
茅台酒一年一个生产周期、两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒。
通常需要1 年生产期、 3 年贮存期、 1 年勾兑期,也就是出厂时,茅台酒就是五年的酒。

消费品要适应整个社会消费趋势的变动
抓住主流消费群体的变化,才能完成成长。
比如安踏体育、李宁体育和耐克等运动服饰的成长要好于商务服饰
因为互联网群体成为主流,运动风是他们的主要喜好。
短视频和视频直播兴起后,直播带货的模式也搬上来。

咱们社会现在有两类群体特别能花钱:孩子和老人
孩子的家长们有花钱的能力,也有花钱的欲望。
老人们的养老产品和服务会是很大的一块。
因为60-70年代人不少社会中坚力量,有钱有闲了。
斯凯奇鞋成为不少老年人的必备。
还有某个电视购物的老年鞋。
宠物是个点吗?老的少的都喜欢。

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