周末重磅,提示风险了!

分类:股票 更新时间:2021-01-12

周末股票圈比较平淡,大家都等着“限制消费基金”监管大棒,就像初恋等前任分手,等始终都没有等来。反而有了全面注册制的消息,很多拿小票又瑟瑟发抖了,因为注册制鼓励抱团啊,这还怎么搞!

大A到现在这个位置,其实大家都很拧巴,大票的怕回调,小票的怕躺在地上不起来,垃圾票怕断气了(退市),各有各的难处。只有茅台的股东,依然是旅游,喝酒,健身, 满满的幸福感。

虽然村里没出手,但官媒开启式风险警示了。证券时报搞了个访谈,说《资本市场没有永动机》,那些看似永动机的市场现象,最后被证明只不过是周期循环,这种降温是不是似曾相识?

相比国内市场,大洋彼岸更多的热闹,特朗普还有10天下台,但被美国社交平台封禁账户了;都说人走茶凉,这总统还没下台就给禁声了。西方所谓“言论自由”,就是个笑话!

对一天能发推200条的川建国,不能网上交流,恐怕比没连任总统更痛苦。但爱股君可以早睡了,不用看他的脸色操盘,也算是利好吧。

1、消息人士:2021年全国两会后全面推行注册制或可期

一位接近沪深证券交易所人士向记者表示,全市场推行注册制条件逐步具备,2021年全国两会后推行或可期。科创板用260天将注册制从理念变成现实,创业板用119天完成注册制从增量到存量的突破。2021年,主板、中小板将迎来注册制改革,A股将进入全面注册制时代。

点评:今天最爆炸的消息,莫过于“两会后全面推行注册制或可期”,今年两会是3月5日,意味着主板、中小板注册制上半年就要搞,比预期快多了!资本市场的改革,一直在快速推进啊。

全面注册制度,最大的利好就是券商,特别是头部投行券商(中信,中信建投,中金,华泰),下周看这些龙头们表演了。但外资券商的入场,也会导致部分券商被淘汰,被整合收购,强者恒强才是趋势!

全面注册制快来了,市场继续大扩容,股票越多垃圾越多,雷也就越多,国际化的A股,抱团核心资产还是大趋势。不要觉得龙头不涨了,就轮到中小题材股,这只是幻觉!一句话,全面注册制下,“抱团可能会买贵,不抱团可能要命”。

只不过,轮动无非从高位抱团到低位的,但还是大市值之间轮换,比如换到大证券,大科技等。参照去年的经验,创业板注册制前大跌,实施20CM后搞了一波;那主板今年两会后,也可能会先跌为敬,然后等注册制再拉上,都是熟悉的剧本!

对韭菜来说,注册制并不是洪水猛兽,更多是改革利好。但肯定有人欢喜有人忧,既然大家改变不了规则,就要适应它,不然就是亏钱的命!

2、抢疯了!一周8只“日光基” 7只认购规模超百亿

2021开年仅7天,就出现7只“日光基”,平均每天一只被抢购一空。本周首发17只主动偏股基金,4只认购规模超200亿,3只认购超百亿,其中有11只提前结束募集,可见当前基金火爆程度。与此同时,更多爆款在排队入场,下周有20只偏股型基金发售,募集规模近千亿。

点评:周末大佬都吵起来了,有说抱团要结束,有说抱团要瓦解,还有说会继续抱团,说明龙头信仰有分歧了。接下来不会往死里涨,但龙头跌不下来,因为市场实在不差钱;你要砸个10%,你信不信?立马一堆机构来抄你的底和老家。

大家看新基金的发行,开年7个交易日,就募资上千亿。在赚钱效应火爆下,更多爆款还在路上,下周还有20只要发行,募集规模近千亿,简直是无限的弹药啊!上周五说监管窗口指导了,但周末并未出调控政策,说明监管层面仍在静观其变,并没有急着下狠手。

短期看,资金抱团龙头是不可逆的,这个市场环境息息相关。一是全面注册制+退市,小盘股很多机构不敢买了,二是流动性太泛滥,现在无论是公募、私募还是游资,体量越来越大,出手就是上亿,几亿…小票的流动性,根本满足不了大资金需求!

正因为“流动性”的需求,大家选股标准越来越同质化,A股好一点的公司,也就那么2-3百家,慢慢就抱团紧了。当然,抱团龙头涨太多,肯定要回调一下,接下来机会在滞涨蓝筹股,外资已经就给出了示范,猛加仓海螺水泥、海尔智家、特锐德、万科A、中信证券、两桶油等。

3、河北新增46例本土确诊 全国新增69例

1月9日0—24时,全国报告新增确诊病例69例,其中境外输入病例21例(福建6例,天津4例,上海4例,辽宁2例,浙江2例,山西1例,广东1例,陕西1例),本土病例48例(河北46例,北京1例,辽宁1例);无新增死亡病例,无新增疑似病例。

点评:周末疫情发酵了,昨天全国新增确诊69例,本土病例总共48例(21例境外输入),其中河北46例,确实更严重了一些。但也没那么可怕,因为河北全部都核酸检测,新增确诊攀升正常的,并不代表恶化了,反而意味拐点快来了!

现在防疫的压力,一是海外依然肆虐,输入型压力很大;二是天气寒冷,导致新型冠病毒又活跃起来;三是马上要过春节,上亿的人员流动,给疫情防控带来很大难度。

现在很多地方出台政策,明确低风险地区返乡需“核酸检测”,这个非常能理解,但真的不够人性化。要知道,春运是2亿人次的流动,如果集中在几日做核酸检测,那医院岂不是爆满,很多人肯定预约不上。离春节还有一个月,看接下来各地的应急方案!

国内疫情虽然有压力,但实际上还是可控的,只是检测酸检测范要围进一步扩大,重点关注几类股,核酸检测(金域医学、华大基因)、疫情防护(振德医疗)、疫苗(智飞生物、复星医药)、疫苗瓶(山东药玻、正川股份)等。

4、蔚来首款量产轿车ET7正式亮相 续航突破1000公里

近日,蔚来旗下首款量产轿车ET7正式亮相,对标宝马高端车型,续航突破1000公里,售价44.8万元起步!它以自动驾驶技术为核心,并且顶配的车型搭载激光雷达。蔚来创始李斌表示,公司短期竞争对手是奔驰宝马奥迪,长期竞争对手可能是苹果,如果真的和特斯拉竞争,也是和Model S竞争。

点评:蔚来发布的新车被机构吹爆,尤其是那个固态电池,海通、安信、天风电话会都安排上了,相关股票有杉杉股份、当升科技、格林美、璞泰来、国轩高科等!但zhe 玩意至少三五年之后,才可能真正推广,现在更多只是说概念,周一别当接盘侠。

另外,ET7的亮点是智能化,蔚来自动驾驶推出价格为680元/月,虽然不算多,但也是小试牛刀。这也是新能源车未来的趋势,以后要靠软件服务赚钱,比如车联网、智能驾驶、汽车电子等!相关产业链公司可以挖掘,德赛西威、中科创达、均胜电子、三花智控、奥特佳等。

蔚来这款新车,续航高达1000公里,算是强势反击特斯拉,但售价44.8万元起步,价格也相当“高端”,有多少用户会买账的?说到电动车的奇迹,蔚来比特斯拉牛多了,从股价跌破2美元险陷退市,到现在股价59元,市值达到920亿美元,仅仅花了一年多的时间,简直是奇迹!

最近市场传闻,蔚来要搞自动驾驶自研芯片,真的牛逼大了;中国“特斯拉”的美誉,让蔚来高端化逼格也上来了。但感觉它还是缺钱,为了维系股价各种“画饼”,李斌现在连特斯拉都快看不上了。

5、中信证券:二三线品种投机性抱团或将延续瓦解趋势

中信证券最新研报认为,年初增量资金集中建仓驱动市场脉冲式上行和结构分化加剧,随着建仓急迫性的下降,市场上涨和分化节奏都将有所放缓,回归慢涨轮动,同时二三线品种投机性抱团或将延续瓦解趋势。在配置上,紧扣顺周期主线,把握海外工业品涨价补库存以及国内可选消费轮动两个趋势,重点关注有色金属、汽车、家电、家居等。

点评:中信证券说抱团瓦解,已经好几周了,估计看到一线龙头跌不动,所以改口了下,说二三线品种投机性抱团瓦解。但以白酒为例,周五一线跌幅不小,反而二三线还在涨,并没有那么绝对!

周末观点很有意思,虽然中信证券提示抱团风险,但国泰君安力挺,说抱团难瓦解,年底前风格难切换,你相信谁呢?目前拿高位票四种人:一种警觉但没动作,一种信了逐步减仓,一种掩耳不听不听,最后一种骂骂咧咧说想骗我筹码的,他们是茅台的股东。

爱股君的看法,跟2018初那一波相比,抱团行情还在半山腰上,并没有到顶峰,甚至不排除继续进一步加速。当然,监管层已经吹风窗口指导了,再疯狂下去会打压的,接下来大票别追了!

6、2020年券商佣金总收入创新高 同比增长约49.11%

数据显示,2020年A+B股成交总额为206.08万亿,较2019年126.93万亿增长62.36%,创出2016年以来新高。按2020年前三季度行业平均佣金率测算,2020年券商AB股交易佣金收入约为1174.47亿,远超2019年,2020年券商佣金总收入较2019年增长约49.11%。

点评:去年券商佣金收入1174亿,同比增长达到49%,比白马股表现优秀多了,这会不会让券商股雄起?最近券商有点怂,本周连续5天万亿成交,可是就是不涨,表现那是相当淡定,下周还好意思趴在地上吗?

从预期差的角度,券商表现和业绩是不匹配的。毕竟,光佣金收入就增加49%,还没说IPO辅导上市,自营业务的收入,增速肯定都不差的!加上全面注册制的预期,券商该出来表现了。

相比白马股,券商确实有一定的周期性,但业绩至少能延续一两年的!中信证券也是权重龙头,23倍市盈率偏低了一点,至少比白酒性价比高。从去年7月开始,券商就不让披露每个月的业绩,这也导致了股价震荡不堪,这次披露2020年的券商业绩,明天看怎么表演吧!

说一个统计,2020年全年,A股IPO融资约4719亿,再融资总额约1.14万亿,重要股东净减持约6556亿,券商佣金收入约1174亿,证券交易印花税约2千亿,合计达到2.6万亿!随着全面注册制的推进,今年抽血还会继续增加,A股要连续走慢牛,真要靠储蓄搬家了。

7、特斯拉中国否认推16万元新车

1月8日有媒体报道称,特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右。特斯拉向第一财经记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本ModelY车型,显示售价40490美元,再降8000美元,价格与Model3车型接近。

点评:因为16万新车这件事,特斯拉周五都飞天了,市值突破8000亿,现在说是不实消息。股民:不行,你有,你可能还会降到15万!

特斯拉虽然全球市值前五,马斯克做了首富,但不能高兴的太早;大家的预期在特斯拉放量,明年实现100万以上的销售目标,而中国市场是重中之重,16万的新车真有可能出现, 毕竟马斯克从不按套路出牌。

讲真的,咱们引进特斯拉还是对的,不然国产新能源车还死贵,特斯拉逼它们降价,也提升了国产竞争力!比如蔚来的ET7,还能有固态电池的技术,虽然概念的分更大!难怪马斯克表示,特斯拉真正对手在中国。

因为是周五收盘消息,特斯拉的这个降价,利好利空周末都消化了!但新能源车在美股大涨,依然是最热门的品种之一,产业链的宁德时代、天齐锂业、洛阳钼业、赣锋锂业、天赐材料、福耀玻璃、华域汽车,还可以继续关注。

8、“消费类基金产品发行受阻”消息不实

周五坊间传闻,消费类基金产品发行受阻。但经记者向知情人士核实,该传闻被否认!同时,周末并没有等来“限制消费基金”的监管大棒。

点评:很多拿着高位票的,周末有点瑟瑟发抖,怕村里的大棒砸下来,但却没有等到,那周五的龙头不是白跌了?又利好茅台。

很多人的担忧,是去年对科技股限制后,随后开始半年的回调,不少龙头杀了50%,无形之手威力很大的!但实际上,去年是第一波打压后,调整了一阵子,很快迎来更疯狂的第二波。

考虑到龙头白马市值很大,再加速翻倍基本不大可能,所以很难继续疯狂,但半年腰斩也不大可能,主要是市场不差钱,储蓄搬家也是趋势!

爱股君虽然拿着两只龙头,但绝不希望无限抱团下去,这样很容易搞成股灾,适当干预是必要的;证券时报发文批评抱团,就是敲打的先兆。

9、推特宣布永久关闭特朗普账号 遭全网封杀

当地时间1月8日晚,美国社交网站推特发布声明,称将永久停用美国总统特朗普个人账号,原因是怕进一步煽动暴力,8870万粉丝的账号一秒钟全部清空!包括推特、脸书、谷歌、苹果、TikTok、Ins等,都纷纷跟进封杀了。

点评:特朗普总统权利还没交接,就被“秋后算账”,被巨头们全方面封杀,这实质上是宣告“社会性死亡”。诚然,特总或许存在煽动暴乱行为,但如果他犯法了,应该交给司法处理。

互联网巨头谁给的权利,利用垄断就可以为所欲为?最可怕的是,特总还真没有办法,他要另建平台,苹果安卓商店都不让上,云服务也拒绝给他建站,他已经无从发声了。咱们为什么要反垄断?这就是生动的一课,互联网巨头影响力太大了。

当然,特总也是自作孽,之前权利在握时,可以搞推特治国,胡说八道也没人敢管;现在成了过街老鼠,硅谷作为民主党的铁杆,自然要落井下石,这就是权力的游戏。连之前要被特总封杀的Tiktok,也加入了封杀他的行列,出来混,真的要还的。

但全网封杀川普,美国的问题就解决了?要知道权力还没交接,小心特总最后的反击!这次封杀可能影响深远,推特脸书谷歌这些平台巨头,可能要被限制了,股价存在做空的压力。对A股韭菜而言,倒是可以解脱了,一个推文让A股大跌的时代,要成为历史了!

周末侃市:

周末有一件事儿,原兴业基金总经理杨东,炮轰新能源泡沫,说未来只能以股价大跌消化估值!因为在2007年6000点时劝基民赎回,2015年4500点喊风险,杨东被称“良心基金经理”,他的观点受到很多人认可。

不过,他2019年6月5日成立私募产品“宁泉致远20号”,去年累计净值仅为1.0198,也就是收益率1.98%。说明热门新能源、军工等板块,他自己肯定踏空了!

这告诉我们,股市没有“常胜将军”,顺势而为才是王道。大家都知道抱团股涨不到天上去,茅台、特斯拉也会跌下神坛!但这不代表不要去参与,至少目前,消费、医药和新能源车龙头,依然建议拿出部分仓位,去找机会博弈的。

大家记住一点,不是大票崩了,小票就能起来;目前市场看,大票要死了,更可能是市场一起崩。不过,不建议都拿着大票和热门题材,低位的银行、基建、中字头,调整到位的科技股,可以考虑适当的布局!

这一波上涨后,大A摆脱了3400的压制,开始冲击3600了,这绝对是好事情,这是2015年以来的首次。但上方依然有重要的压力位,反弹进入到震荡期了。

所以接下来的策略,多去低位潜伏,尽量不要高位追!题材上,新能源汽车,光伏,白酒和军工,依然是资金参与的主流板块。券商、科技股、防疫概念这些题材,看能不能等到轮动爆发。

周复盘:蔚来发布会谁受益?
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