万亿巨头,摊上大事了!

分类:股票 更新时间:2020-12-25

昨天刚打完鸡血,今天市场情绪又降到冰点,做股民太难了,一天要换一个心情。外资休假过平安夜,内资自己又玩不转,市场绿油油一片!外围都在涨啊,就大A与众不同,永远只走自己的路。

今天白酒板块终于崩盘,板块大跌近6%,十几只齐刷刷跌停潮,只有大豪科技一根独苗,果然酒喝多了会上头;天道轮回,苍天能饶过谁。以后无脑喝酒躺赢的日子,估计要一去不复返了!

不过,茅台昨晚出了无偿划转的消息,要变相套现900多亿,但收盘几乎没跌,王者就是王者啊!茅台都没有倒下,谁敢说白酒倒了?今天跌停都是些虾兵蟹将,12家合起来市值不到茅台10%,说明大机构并没有逃离。

有人说,白酒板块快要见顶了。原因是估值来到60倍,历史上是15-35倍之间波动,区间高点一般在30-40倍,现在比过去顶部还高估50%,到了博傻的地步了!但这个逻辑,只对二三线白酒有效,因为是游资和散户炒的,终究要跌回去。

刀锋认为,对一线的茅台,五粮液、泸州老窖、洋河股份来说,估值可能是个伪命题。现在大A跟以往最大的不同,机构资金很庞大,今年基金发行就超过3万亿,那些头部头部基金经理,钱拿去买什么呢?反正金融、地产不能碰,谁买谁业绩就垃圾,很可能被大面积赎回!

那基金经理们的选择,无非就是大消费、医药、新能源、科技股。医药股还在消化高估值,科技股被掐脖子,新能源炒的更凶!那头部的基金经理,就要被逼着去买白酒;5万亿的白酒板块,才能容纳这么大的资金量。

可以说,茅台是小散的噩梦,却是中年基金经理的福报,可以躺赢的!现在A股最大的矛盾,是监管层鼓励居民存款入市,和好公司稀缺的矛盾。我们市场不差钱,却没有改变世界的公司(比如特斯拉、苹果),机构只能抱团世界改变不了的公司(比如白酒),这是一种无奈,还是抱团坐庄呢!

有人问,为何白酒股连续大涨,却极少发监管函!答:因为酒企基本上都是国企,且多是地方性国企,喝酒+全炒酒谁最受益?现在很多地方债台高筑,又不让炒房卖地,财政问题如何解决?茅台已经提供了一种靠谱的思路,4%的股权卖掉就是900多亿,简直是提款机啊。

不过,茅台摊上大事了,就在刚刚,上交所发布关于贵州茅台相关事项的监管工作函,涉及对象为上市公司!但监管工作函具体内容暂未披露。

刀锋猜测,可能跟两件事有关,一是春节快到了,市场在炒作白酒涨价,市场监管总局已经发话,加强茅台等名优白酒价格监管,村里要配合敲打一下;二是昨晚4%的股权转让,估计要问下是不是会减持?地方没钱就问茅台要,是该管管了。

还有人说基金抱团要被查,是敲打机构的。这个有点一厢情愿,茅台2万多亿的体量,公募持股1100多亿,比例并没有那么高,要查也应该查五粮液啊 !

浓眉大眼的茅台,也被上交所发送监管工作函,看来要杀猴儆鸡。但这不是第一次,去年茅台设集团营销公司,就被发函要求解释过,但股价并没有大跌。

茅台有很多段子,也是A股被容忍度最高的公司,无论他做了什么,大家都只会选择原谅。就像那首歌唱的:爱是一道光,绿到你发慌。还是利好茅台!
……

今天指数没跌多少,但个股有点惨淡;两市上涨家数只有779只,下跌家数3182只,中位数跌幅2.19%!涨停板有40只,跌停板也有40只,惨的一逼。

这几个月市场很极端,要么在抱团大票(爱尔眼科、中国中免、三一重工等),要么抱团短线妖股(豫金刚石,天山生物等),其它的跌跌不休!

除了躺地上的银行地产中字头,最惨还是小市值票。刀锋的观察,很多10-30亿的小市值票,几乎被抽干了流动性;没完没了阴跌,跟僵尸股没啥区别了。

比如大东海A这种图形的,市场上遍地都是,跌到你不割肉都不行,因为很容易神经错乱!在注册制背景下,A股越来越向港美股靠拢,这就是历史的进程了。

刀锋之前建议过,对于市值300亿,甚至500亿以下,每天成交不到1亿,至少5000万的,真没必要去碰了。除非被游资宠幸,不然即便业绩爆发,也会被机构无视的!

2020年只剩5个交易日,今年毫无疑问是牛市,指数涨幅也挺吓人,创业板年内上涨58%,深证成指上涨34%,沪指上涨约11%,看起来一片喜庆的。

但是,剔除今年上市的新股,在3744只个股中,今年涨幅中位数仅3.4%,并且有近1700只个股下跌,占比约45%。惊不惊喜,意不意外!

对很多人来说,又炒了个假股市,年初3000点抄底的,甚至2650点买的科技股,套牢在了3400,真是神奇的大A,但这是我们期待的慢牛吗?

今晚是平安夜,虽然行情有些惨淡,但日子还是要过的。大家知道圣诞快乐用英文怎么说吗?买入亏死没事。所以,要调整好心情,明天还得继续战斗。

祝大家平安夜快乐!明天外资继续休息,内资要争点气,起码把大盘拉一拉,等星期一北向回来接盘;而不是我们自己躺下,等人家来抄底,这样太丢人的。

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