国务院爆大消息,下周A股两大变数!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

这个周末最大的新闻,刘鹤定调A股全面实行注册制,说了这么多年,这次终于下定决心了。注册制的本质是什么?就是让优秀公司获得更多的融资渠道,而垃圾公司别在股市滥竽充数了!

仅仅5年前,A股也只有2000多家上市公司,但最近几年IPO井喷,今年已经涨到4000多家。而退市的呢?去年24家已经创下历史新高,这根本不成比例啊!希望有退市大潮来的那天,那留下来企业不会太差,大家踩雷就少一些。

领导说要加大直接融资,大家都很支持!但咱们A股+港股+美股上市公司,已经超过6000家,妥妥的全世界第一了。A股缺的不是公司,而是好的公司,只有好公司都愿意来,垃圾公司都淘汰掉,这个市场才有长牛慢牛。

爱股君想说,咱们国家M2已经是216万亿,市场根本不差钱。未来一天成交2万,甚至4-5万亿都不是梦!但A股能涨到什么点位?如果股票供应的速度,比货币增长速度还快,那未来维持3000点也不是梦,就像过去这10年一样!

1、刘鹤:全面实行股票发行注册制 提高直接融资比重

31日晚间,刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议,其中最重要的一条内容,就是全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。此外,对各类违法违规行为“零容忍”,坚决维护金融稳定,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

点评:刘鹤定调全面注册制,说明主板会很快实施,进度超出了预期!毕竟,创业板注册制才搞2个多月,看来领导很着急,2021年肯定要落实了。这个对A股生态是利好,从供销社模式转变为超市模式,绝对是历史的进步。

全面注册制下,上市门槛会更低,股票数量将急剧增加,这就是领导说的提高直接融资比重,结果必然带来巨大的抽血!如果退市跟不上,吃得多拉的少,容易把A股噎死。

所以刘鹤也提出,要建立常态化退市机制,但目前大A赔偿制度不完善,每年上几百家上市公司,不可能退市几百家的,那怎么办?只能选择“休克”了,很多股票会变成僵尸股,太垃圾的才会直接退市,这才是真正的现实!

很多人都说,全面注册制要抱紧优质股,坚决规避垃圾股,看起来有些道理。但大白马也不能蒙头就买,因为在IPO量化宽松之下,市场估值或被降维,很多白马不稀缺了。包括20cm炒作也一样,4000只股都可以炒,游资也得看基本面了,否则谁会跟风呢?

A股过去30年没完成的改革,这届只用了两三年,时势造英雄啊,主要是股市地位拔高了,亟待要做蓄水池,各种制度都要跟上,包括放开涨跌停和T+0。

全面注册制的实施,必然让大A走向真正慢牛,但这只代表指数,不代表韭菜能赚钱!事实上,任何市场的注册制,都是去散户化开始,希望大A能不一样吧。

2、证监会:提高直接融资比重 完善鼓励长期投资的制度安排

周五,证监会召开学习会传达学习贯彻十九届五中全会精神。会议指出,着眼于提高直接融资比重,加快完善多层次资本市场体系,进一步畅通直接投融资入口,不断完善利于扩大直接融资、鼓励长期投资的制度安排。

点评:村里学习了三点体会,一是提高直接融资比例,二是不发生系统性风险,三是鼓励长期投资的制度安排。前几天还传放缓IPO,看来基本不靠谱,这周发了3家,比上周多出来1家!

至于完善长期投资的制度安排,已经有很多的举措,比如放开外资做空,呼吁价值投资,20cm涨多了就打压。所以机构都在抱团白马,但除了少数的龙头股,其它涨多了就闪崩,因为已经太贵了。

证监会这次还强调,把支持科技创新放在更加突出位置,下周科技股会不会卷土重来?说实话,今年村里领导很忙的,各种开会各种改革,学习了这么多文件,但股市依然没太大起色!

本来小散都想着,跌了能出点利好,领导却想着直接融资。说明了什么?人家对市场很有信心啊,周末也没啥具体利好,看下周市场怎么走吧。

3、深交所完善临停机制:剑指可转债爆炒

深交所30日发布通知,完善可转换公司债券盘中临时停牌制度,盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%,临时停牌至14:57,通知11月2日起施行。

点评:深交所再出杀手锏,可转债套上紧箍咒了,20%涨跌幅停牌30分钟,30%直接2点57分,相当于T+0,外加30cm的波动,这无疑是一种降温!

以后新天转债、正元转债、智能转债这种单日翻倍,已经成为历史了。“快感”肯定没那么大了,但资金会不会重回股市?也不好说啊。打惯了10块钱的麻将,2块钱就没意思了!

从极限波动看,可转债还是比创业板有优势,一是T+0制度,二是临停阈值是30%!上有政策下有对策,游资到时多顶几个30%,也一样的刺激。

如果遇到行情好,可转债很容易大面积向上熔断,竞价10%涨停,开盘秒板涨20%后停牌,半小时复盘秒涨30%然后停牌至14:57,全天就过去了!

但下周可转债估计要熄火了,总得给新政一点面子,估计部分资金会回流大A。但全面注册制的吹风,业绩差还是不要碰。下周机会在创业板次新和绩优股方向。

4、正元智慧:再次延期回复深交所重组问询函

正元智慧晚间公告,公司于10月9日收到深交所下发的《重组问询函》。截至目前,公司正组织中介机构及相关方对重组问询函涉及的部分问题进行逐项落实和进一步完善,无法在规定时间内完成回复工作!公司已向深交所再次申请延期回复,预计将延期至11月7日前回复。

点评:豫金刚石为啥不回复关注函?他们董事长的回复刷屏了。现在正元智慧又来了,不过这次没有硬怼,而是选择延期回复问询函!其实也不好回答啊,因为问的是可转债价格,跟公司基本面是否匹配;关键是可转债的炒作,跟公司基本无关啊,这怎么回答啊?

正元智慧选择延期,估计也不是找答案去了,而是等着可转债价格回落。公司10月22日暴涨176%,随后连续三天大跌,过几天跌回起点,那就匹配了呗!其实觉得挺搞笑的,每次都是一本正经的问询,公司还要一本正经的回答,当大家都是傻子。

现在上交所很少发函,基本上都是深交所,原因是20cm炒作,以及可转债的爆炒。还是从根本上解决问题吧,不能一上涨就问询函,不回复警告直接ST退市,这不是长久之计!

5、韦尔股份旗下豪威科技获得美国商务部许可证 可向华为供应

从供应链获悉,豪威科技已获得美国商务部许可证,可向华为供货。豪威科技隶属韦尔股份旗下,主要研制生产图像传感器。之前,小米10至尊纪念版主摄像头传感器由豪威科技提供,像素高达1亿。

点评:韦尔股份周五冲击涨停,应该跟这个消息有关!A股聪明资金总太多,但周五兆易创新,韦尔股份,北方华创都放量长阳,说明资金已经介入,应该不是一日游。

韦尔股份恢复对华为的供货,本来是高兴的事。但很多人不服气,一家中国公司向另一家中国公司供货,还需要得到你美国的允许?但没办法,它收购的就是美国的企业,用的是他们的技术,人家要制裁你,你只能认怂!

之前美国商务部说,只要证明芯片不会用于5G业务,华为就能得到供货。看来不是空穴来风,这对华为是重大利好!意味手机很快会恢复生产,现在mote40卖这么火,我们有理由相信,只要有充足的供应,国内华为可以吊打苹果的。

重点关注华为产业链和半导体产业链,比如芯片的卓胜微、汇顶科技,韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等。连接器的立讯精密,天线的信维通讯、PCB的鹏鼎控股,篮板玻璃的蓝思科技,声学器材的歌尔股份,电池的德赛电池等!

6、中金所:合格境外投资者可以参与股指期货交易

中国金融期货交易所发布通知,明确合格境外投资者可以参与中金所股指期货交易,但应当遵守法律、行政法规、规章、交易所业务规则及通知的有关规定,通知自2020年11月1日起实施。

点评:中金所出新规,允许境外投资者做空,这是金融开放的重要一步!说实话,外资炒白马都4-5年,是该给他们一些套期保值的权限了。省的现在天天各种套路,通过北上资金、A50来砸盘,有点太儿戏了。

这事儿有利有弊,利是能吸引更多资金进来,弊是会放大市场的波动。以外资的号召力,很容易来回收割市场,而韭菜只有被洗劫的命。当然,这是个长期的过程,短期该干啥干啥,没啥太大的影响!

爱股君建议,降低套保的门槛,让韭菜都能参与进来,不然只允许机构和外资玩,散户毫无胜算啊。美国韭菜怎么被消灭的?就是规则越来越不利,完全不是机构的对手了;咱们社会主义国家,韭菜是国有资产,现在还得多保护啊。

7、恒大卖出所持广汇集团股权 上海国企150亿接盘

广汇能源公告,恒大集团与申能集团以及广汇集团实控人孙广信签署股权转让协议书,恒大集团将其持有广汇集团40.964%股权转让予申能集团,转让总金额为148.5亿,申能集团将取代恒大集团成为广汇集团第二大股东。

点评:恒大开始卖卖卖模式,有些似曾相识啊!恒大比万达幸运的是,资产都在国内,还能凭借许老板强大的朋友圈,找到接盘侠!这次卖的广汇集团股份,2018年9月145亿,现在150亿卖出去,还赚钱了。

不过,当初砸下这笔投资,为恒大造车的渠道,现在都卖了还有胜算吗?恒大可是车都没造出来,就要来科创板上市的。当初资本认可它,因为恒大投资了很多钱,有量产的可能性;但如果一个个都卖了,感觉上市就是纯属圈钱啊。

这次回笼了150亿,对恒大至关重要,因为借壳的1300亿战投,只有800多亿签署了转成股权的协议。还有近500亿的窟窿,资金面紧张的恒大,只能继续卖卖卖了。这个事对广汇能源是利好,对恒大汽车概念是利空!

8、新能源汽车产业发展规划或下周一公布

10月30日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于下周一公布。《规划》明确要求指出,加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。

点评:这个规划都说了好几次,要是其它题材早歇菜了,但今年是新能源的大年,机构扎堆在开车!周五比亚迪和宁德时代还创了新高,可见资金有多猛。

不过,周五特斯拉、蔚来在美股大跌,叠加这个月涨幅巨大,短期不排除会退潮,不建议再追了。要上车的韭菜们,可以等回调一段时间介入,新能源车中军很多,不会不给机会的!

新能源车中长期利好不变,这个产业链太大, 对我们这个传统汽车落后+缺油的国家,必然会全力去发展,至少还有2-5年的普及期,后市值得看好!

9、白电双雄出三季报!美的净利同比增32% 格力同比下降12%

美的集团披露三季报,前三季度营收2167.6亿,同比减少1.88%;净利润220.18亿,同比增长3.29%。其中,第三季度净利润80.9亿,同比增长32%。格力电器公告,前三季度营收1258.89亿,同比下降18.8%;净利润为136.99亿,同比下降38.06%;第三季度净利润73.37亿,同比下降12.32%。

点评:白电双雄之前实力相当,但今年一直差距很大。三季度看,格力依然没有实现正增长,美的集团却增长百分32%,看起来格力依然不行!但注意,格力三季度赚了73.37亿,美的是80.9亿,其实只相差7亿了;两者市值相差2000亿,现在谁才是被低估了?

最近美的股价一直在创新高,格力却跌跌不休,哪怕祭出百亿的回购,依然没有太大起色。但很奇怪,外资天天买格力,内资机构天天买美的,到底谁傻呢,现在还不得而知。

从历史经验看,外资更理性一些,而内资更喜欢抱团。美的股价如此强势,是很多机构把格力仓位都给美的了,造成了一家独大!现在大家对格力没信心,一是电商渠道比较弱势,二是太依赖空调业务,赶不上新形势(比如人工智能等布局),三是对董明珠不满,觉得耽误了格力。

董小姐其实很拼的,到处去直播卖货,但这反而加剧市场的担忧,觉得这样太不靠谱!爱股君认为,美的在连续狂飙后,可能要歇一歇了;而格力可应该要反弹一波,公司前景没想象中悲观,两者差距不应该这么大!

10、欧美疫情凶猛!英国第二次全面封锁 美国单日近10万

继德国、法国之后,英国首相约翰逊宣布,从11月5日起英国英格兰地区开始实施第二次全面封锁,直至12月2日结束!美国周五新增确诊病例超9.9万,打破了全球日新增确诊病例记录。

点评:本周外围市场惨淡,主要受到疫情的影响,第二波比想象中更严重,在德国法国西班牙后,英国奥地利也宣布再次封锁,而美国单日新增9.9万例,是史无前例的糟糕记录!

目前看,欧美很难控制了,现在封锁只为减少死亡率。所以能救命的只能是疫苗,国内目前进度比较好,预计年底上市,海外还存在变数,但差不多也那个时间点,下周继续关注疫苗股,玻璃瓶概念的表现。

虽然A股周五很差,但全周还比较硬气,这跟我们疫情控制有关!钟南山说了,国内爆发第二次疫情可能性很低。所以A股不用慌,我们很难出现欧美那种大跌,当然如果全球崩了,也很难独善其身的,只能走一步看一步了!

周末侃市:

刚刚过去的一周,欧美疫情持续爆发,美国一日增加10万例,这有多可怕?我们到现在累计9万多,一天顶我们全年的确诊数!

欧洲多国第二次“全面封锁”,英国政府首席科学顾问说,这个冬天英国死亡人数可能是第一波 “两倍甚至更多”。

正常来说,外围疫情二次黑天鹅已经起飞,而老美还有闹心事,就是驴象之争会尘埃落地。现在根据民调显示,虽然川普还处在落伍,但慢慢赶上来了;这反而会更闹心,因为如果票数接近,川大爷落败的话,可能会不承认选票结果,搞出更大的幺蛾子!

对A股而言,下周因为美国大选和蚂蚁上市,市场可能会偏谨慎。如果悲观形成共振,大盘下方两个缺口3090和3150点,也可能会回补的!但不用太悲观,下周大事件靴子落地了,大盘大概率迎来最后一跌,然后重新向上涨。

操作上,建议大家保持耐心,但一旦回补3153的缺口,错了也要加仓,但该出手时就出手。仓位在6-8成,板块重点看可选消费(家电、新能源车),医药(疫苗)、科技股(半导体、芯片),可以考虑均衡的配置!

爱股君周末看三季报,发现小市值龙头业绩改善突出,特别市值在50-100亿区间的,开始逐步崭露头角!重点是钢铁、汽车、有色、化工等周期股,大家可以好好去挖掘下。

周末出去吃饭,妹子主动买了单,她说一看你这脸色,就知道最近炒股亏钱了!难道我真这么绿?要想生活过得去,头上真要有点绿啊。

下周是不确定性的一周,但希望能一起赚钱,想起3月份那会,爱股君直接爆赚。所以,股市就像人生,不确定性才是最大的确定,不要怂!

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