我们一起去挖煤

分类:股票 更新时间:2020-12-15

截至收盘,沪深300指数和上证50指数创出年内新高,煤炭、汽车、白酒、化工和有色等板块涨幅居前。除了白酒,涨得好的都是“顺周期”。不过,人们说,白酒是永远的“顺周期”。

“顺周期”上涨的明面逻辑,是疫情压制后的经济复苏;暗地逻辑,是股价位置相对较低来一波补涨。

比如,今天煤炭板块大涨5%表现最牛,但年度涨幅只有12.16%,而沪深300指数,年度涨幅有22.18%,几乎是煤炭涨幅的一倍。

煤飞色舞了,并且看起来趋势还不错,那么大家要不要一起去挖煤?对于这个问题,我特意采访了何老师。

何老师稍微理了理头发(我脑补的),温和道:奶爸总,要赚煤炭的钱,是一件比较困难的事情。

从需求角度看,煤炭的需求基本没什么增长了。即使能看到偶尔季节性的上升,但往往又是,下个季度继续下降的开始。

从供给角度看,2010-2011年是我国煤炭超级周期的顶点。随着煤炭产能投放连续释放,到了 2015 年,煤炭价格最终趴在神华的成本线附近。2016 年初,国家开始供给侧改革,行业出清,煤价上涨,不仅一把还掉前几年的欠账,甚至在 2016 年底还出现了缺煤的奇景……

我一边点头一边插嘴:嗯嗯这个我有印象,2016年我做商品期货,在动力煤上面美美赚过一笔。当时不知道为什么上涨,后来才知道是供给侧改革。

何老师微微一笑,表示听懂了我这个凡尔赛,继续道:

2017 年以后,煤炭供给大幅优化,龙头集中明显,大秦线的煤炭运力占到全国运力的七成以上。这表明,环鄂尔多斯盆地的动力煤巨头们开始掌握全国动力煤的定价权。行业没有进一步发展但市场份额慢慢集中,这在很多行业比较常见,比如白酒也是这样。

今年的话,受疫情影响,国内煤炭消费量同比下降,煤炭价格震荡运行,需求和供给没有太大变化。

展望明年,我和行业内某龙头企业领导交流过。他说,从供应侧看,优质产能还会持续释放,运输结构也会继续优化调整,煤炭供应比较充足。所以,预计煤炭供需整体平衡,煤炭价格稳定在正常区间波动。

“综合以上–”何老师总结道,“基本面如此平稳,价格的波动更多就是人心的变化了。”

何老师又补充:奶爸总,记得以前你拿我们做价值投资的基金经理开玩笑,说看了行业看公司,看了财报看估值,最终选了一个底部放量的股票买入。这次还真有基金经理对我说,“趋势好,涨得快”。

我既不好意思,又忍俊不禁,笑道:那算了,我就不号召朋友们一起挖煤了,毕竟也是个苦力活。煤炭要是来一波好的补涨,这个钱让人家去赚就行,因为有些钱不去赚,是没有关系的。我也没必要非得让自己既会打篮球,又会踢足球;既会下象棋,又会下围棋;就看看戏吧。

当然,看戏是不可能真正看戏的,打工人要努力要加油。当前市场氛围比较好,煤飞色舞又最容易拉指数,我谢过何老师后,偷偷打开股票行情软件,开始研究指数ETF和券商股。

另外,脑海里两个小的琢磨:第一,有色行情的话,是不是可以通过商品期货去关注;第二,有些钱不去赚没关系,其实市场走到现在这个份上,究竟早点涨上去或者晚点涨上去也没什么关系,咱也不急着要赚笔钱现在拿出来花不是?

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