子弹上膛,精准狙杀!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

早上我喝多了,在黑嘴那边提示了风险。不料嘴太毒,下午银行们不仅自己崩,还把大盘给带崩。

我看有十万流量的神V,把大跌定性成MSCI中国指数调仓引发踩踏导致,这就有点滑稽了。

MSCI调仓是不会提前公布具体数据的,按神V的意思未必还有人内幕了?

算了,不关我的事,筒子们就当我是全靠蒙的好了~

但是不用太担心,长期来看第一集团的银行们问题不大,追进去的筒子还有解套甚至赚钱的机会,只是精神要受点折磨。

……

上周说过,医疗集采把大医疗板块集体枪毙了一番。很多医疗企业估值也被杀掉好多。我发现了两家还不错的标地,其中有一家叫新产业。

咱今天精准狙杀下它!

索尔不是给大家吹票,只是给同样关注了它的筒子一个参考,欢迎老司机和医疗工作者留言共同讨论。

公司背景

基础情况网上都有,我就不废话了,说两个个我认为有意思的重点。

1、据公开资料显示,新产业董事长饶微于97年加入新产业出任总经理,在加入前,饶微已与导师成功研制纳米免疫磁性微球新材料,算是技术流人才。

加入公司两年后后饶微研发出公司第一代磁酶免疫产品,把新产业从一家贸易公司升华成有自研产品的企业。

而公司最大股东翁先定先生有深厚金融背景且在体制内任职相当长时间,人脉关系自然是无FUCK说。

翁老板和饶总的组合属于典型的技术+资本。新产业上市伊始能引入两家社保基金,除了公司质地出色外,翁总的作用也不可小觑。

大家研究一家公司的时候一定记得要去了解创始人和掌舵人,投资就是投人。

如果都像舍得酒的大股东一样水,买进去你也是提心吊胆的。

2、新产业原本预定2017年上市,但因为新产业前经营管理团队涉嫌单位犯非法吸收公众存款罪被延后到2020年。

最后判决翁总不涉案,但承诺一旦法律要求赔偿,将自愿承担全部损失并质押股份为赔偿担保。

这事目前已经过去,但这里说明一个问题,资本出身的一把手经常容易玩出格,但技术流出身的就稳很多,一般不作妖。

看好的逻辑

公司主营业务为体外检测项目,产品为全自动化学发光免疫分析仪和配套试剂,是目前国内主流体外检测的技术路线。

通俗点说就是用这玩意儿检测病人的样本,可以较快得出诊断结果,更换不同的试剂可以辅助检验:甲状腺、传染病、性相关、心血管、肝功、糖代谢、肾功能、不孕不育、肿瘤标志物等病症。

在这个领域,新产业自有技术达到国际一流水平,其MAGLUMIX8机型速度高达600测试/小时,是目前全球单机测速最快的机型。

并且,该技术为新产业自主研发;同时获得了美村FDA准入。

根据中国医药装备协会估算,2019 年咱村化学发光市场规模达275亿,同比增长 17%,但是国外巨头却占据国内70%的市场份额。

国内行业市场占有率第一梯队是:德国西门子、美国雅培、瑞士罗氏。

第二梯队是:深圳迈瑞、长春迪瑞、深圳新产业。

国内市场方面,上半年尽管受疫情影响,但新产业产品覆盖医院的数量依然高达966家,其中三甲医院690家,三甲覆盖率达45.51%。

对新产业来说,这个覆盖率没有政策支持是很难做到的;类似半导体的国产替代,但比半导体确定性强。

除了国内,新产业在海外依然表现出色。公司产品已进入145 个国家和地区。2020年上半年,公司国外新增装机932台,保有量近7000台。

疫情爆发后,公司新冠抗体检测试剂在二季度实现大量出口。据华泰证券测算,即使剔除新冠试剂影响,今年上半年公司国外主营收入增速依然超过50%。

2017/2018/2019年,公司外销收入分别为 2.25/2.66/3.43亿元,三年复合增长率达 23.53%。

目前看,国外市场将成为公司业绩增长的重要驱动力。在新产业的高速机加速进入海外中高端市场后,业绩增速会维持在一个较高水准。

刚刚,新产业发布了投资者关系活动的新增交流内容。对集采和毛利率下降做了正面回应,集采对它的影响可以说是微乎其微。

预计接下来再往下砸的可能性很小,乐观点看甚至本周都可能有所表现。

但这里最需要头疼的是汇率问题,人民币进来升值太多,这对出口是非常不利的。这个原因可能会导致拉低业绩预期。

这时候就要看新产业管理层方面对这个领域有什么更好的处理方案了。后续还要持续跟踪。

图形分析

如上图,新产业在蓝线这个位置有一个较为明显的支撑。如果纯从技术面看,可以参照上图结合行业趋势去考虑。

原本我认为会打破这里再往下杀一些的。但是今晚这条公告出来,可能继续下杀机会比较小了。

根据基本面分析给出的业绩增速,新产业目前合理的估值对应成股价大约在100元左右,但是考虑到市场对医药股的估值偏好和新产业本身出色的质地。很难在100左右有机会去买到它。

好的公司就是这样,很难买到最便宜的价格,除非出现炸雷。但是出现巨雷以后,胜率肯定会受影响。这时候就只能靠长期跟踪了。

因为医疗行业研究起来确实门槛太高。我这短短两千多字,确实说不了太清楚。其实为了方便大家阅读,我已经删掉将近一半了。

所以有些内容看起来可能缺乏连贯性。如果看不明白,在留言区问吧。

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